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KWM
Kassira Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
19.12%
1년 추정 수익률
26.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.61%
1년 예상 수익률
+26.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1581만
(+15%)
자금 흐름
+US$534만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.61%
보유액
68
신규
9
증가
29
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$425만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$93.1만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$72.6만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$143만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$92.6만 |
| 3 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$58.1만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$55.1만 |
| 5 |
Powell Industries
POWL
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.49% |
| 2 | 정보기술 | 13.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.06% |
| 4 | 건강관리 | 6.97% |
| 5 | 산업재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1184만 | 9.5% |
117,620
+9,258
| +9% | +US$93.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1109만 | 8.89% |
31,020
-3,961
| -11% | -US$143만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$866만 | 6.94% |
100,490
-11,008
| -10% | -US$92.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$802만 | 6.43% |
40,062
-321
| -0.8% | -US$6.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$697만 | 5.59% |
76,040
+12,013
| +19% | +US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$571만 | 4.58% |
15,492
+10,251
| +196% | +US$425만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$444만 | 3.57% |
8,883
+539
| +6% | +US$25.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$437만 | 3.51% |
18,342
-2,194
| -11% | -US$55.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$424만 | 3.4% |
72,930
+1,361
| +2% | +US$7.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Dominion Energy
D
US$559억
| US$275만 | 2.21% |
40,267
+76
| +0.2% | +US$4.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$264만 | 2.12% |
109,519
+1,056
| +1% | +US$2.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$248만 | 1.99% |
8,108
-6
| -0.1% | -US$1.73천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$247만 | 1.98% |
15,617
-258
| -2% | -US$3.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$242만 | 1.94% |
41,083
+2,813
| +7% | +US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$235만 | 1.89% |
6,361
-38
| -0.6% | -US$1.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$229만 | 1.84% |
20,990
-148
| -0.7% | -US$1.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$214만 | 1.72% |
5,151
+88
| +2% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$209만 | 1.68% |
14,115
+34
| +0.2% | +US$4.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1503억
| US$208만 | 1.67% |
9,592
+31
| +0.3% | +US$6.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$194만 | 1.55% |
7,702
-44
| -0.6% | -US$9.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$179만 | 1.44% |
7,206
+242
| +3% | +US$6.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$161만 | 1.29% |
4,328
+1,132
| +35% | +US$45.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$161만 | 1.29% |
35,467
+45
| +0.1% | +US$2.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$160만 | 1.28% |
26,368
+414
| +2% | +US$2.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$148만 | 1.19% |
50,569
+3,523
| +7% | +US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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Kassira Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kassira Wealth Management는 US$1.25억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Kassira Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$534만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 3,253주를 보유했으며 가치는 US$72.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- Kassira Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$72.8만 상당의 3,253주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kassira Wealth Management로, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Kassira Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Kassira Wealth Management는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kassira Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 55%를 차지해요.
- Kassira Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kassira Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Kassira Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.