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KWM
Kassira Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
19.12%
Rendimiento estimado a 1 año
26.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 5.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.61%
Posición
68
Nuevas
9
Aumentadas
29
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 931 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 726 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 718 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 926 k |
| 3 |
Power Solutions International
PSIX
|
+USD 581 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 551 k |
| 5 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 490 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.49% |
| 2 | Tecnología | 13.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.06% |
| 4 | Atención médica | 6.97% |
| 5 | Industriales | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.8 M | 9.5% |
117,620
+9,258
| +9% | +USD 931 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.1 M | 8.89% |
31,020
-3,961
| -11% | -USD 1.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.66 M | 6.94% |
100,490
-11,008
| -10% | -USD 926 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.02 M | 6.43% |
40,062
-321
| -0.8% | -USD 66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.97 M | 5.59% |
76,040
+12,013
| +19% | +USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.71 M | 4.58% |
15,492
+10,251
| +196% | +USD 4.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.44 M | 3.57% |
8,883
+539
| +6% | +USD 259 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.37 M | 3.51% |
18,342
-2,194
| -11% | -USD 551 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.24 M | 3.4% |
72,930
+1,361
| +2% | +USD 79.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 2.75 M | 2.21% |
40,267
+76
| +0.2% | +USD 4.94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.64 M | 2.12% |
109,519
+1,056
| +1% | +USD 27.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.48 M | 1.99% |
8,108
-6
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 2.47 M | 1.98% |
15,617
-258
| -2% | -USD 34.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.42 M | 1.94% |
41,083
+2,813
| +7% | +USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.35 M | 1.89% |
6,361
-38
| -0.6% | -USD 13.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.29 M | 1.84% |
20,990
-148
| -0.7% | -USD 15.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.14 M | 1.72% |
5,151
+88
| +2% | +USD 32.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.09 M | 1.68% |
14,115
+34
| +0.2% | +USD 4.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.08 M | 1.67% |
9,592
+31
| +0.3% | +USD 6.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.94 M | 1.55% |
7,702
-44
| -0.6% | -USD 9.47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 1.79 M | 1.44% |
7,206
+242
| +3% | +USD 68.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.61 M | 1.29% |
4,328
+1,132
| +35% | +USD 458 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.61 M | 1.29% |
35,467
+45
| +0.1% | +USD 2.04 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 1.6 M | 1.28% |
26,368
+414
| +2% | +USD 21.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 1.48 M | 1.19% |
50,569
+3,523
| +7% | +USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Kassira Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kassira Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 15% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Kassira Wealth Management destinó USD 5.34 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 3,253 acciones con un valor de USD 728 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 1.43 M.
- La mayor compra de Kassira Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell: 3,253 acciones por un valor de USD 728 k.
- Kassira Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.25 M.
- La mayor reducción de Kassira Wealth Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Kassira Wealth Management cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 581 k.
- Las diez principales posiciones de Kassira Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Kassira Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kassira Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Kassira Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.