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Robinson Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,82%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+79,35%
Retorno est. (5 anos)
+91,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,09 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,5%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
42
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,48% |
| 2 | Tecnologia | 14,09% |
| 3 | Financeiro | 7,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 1,35 mi | 0,74% |
7.666
+14
| +0,2% | +US$ 2,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,65% |
4.818
+39
| +0,8% | +US$ 9,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
53
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,6% |
31.199
-1.214
| -4% | -US$ 48,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 1,03 mi | 0,56% |
8.221
-11.744
| -59% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,56% |
11.446
-65
| -0,6% | -US$ 6,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 942 mil | 0,52% |
4.813
-5.368
| -53% | -US$ 991 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
57
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 880 mil | 0,48% |
10.861
-430
| -4% | -US$ 41,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
58
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,1 bi
| US$ 374 mil | 0,2% |
4.347
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
59
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,4 bi
| US$ 286 mil | 0,16% |
2.588
-34.187
| -93% | -US$ 3,77 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
60
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,6 bi
| US$ 285 mil | 0,16% |
14.696
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,79 bi
| US$ 248 mil | 0,14% |
5.982
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,51 bi
| US$ 239 mil | 0,13% |
4.170
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 231 mil | 0,13% |
450
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 190 mil | 0,1% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,88 bi
| US$ 174 mil | 0,1% |
1.652
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Alamos Gold
AGI
US$ 13,3 bi
| US$ 165 mil | 0,09% |
5.084
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 127 mil | 0,07% |
320
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 113 mil | 0,06% |
1.478
+412
| +39% | +US$ 31,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 94,7 mil | 0,05% |
333
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 90,5 mil | 0,05% |
134
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 76,3 mil | 0,04% |
500
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
72
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 46,2 mil | 0,03% |
948
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,7 bi
| US$ 34,7 mil | 0,02% |
+307
| Nova | +US$ 32,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 24,1 mil | 0,01% |
166
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
75
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
283
-40.714
| -99% | -US$ 3,36 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DRC
OIM
Revisão da carteira de Robinson Value Management no T3 2026
No T3 2026, Robinson Value Management detinha 82 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Robinson Value Management mostra 7 novas, 12 aumentaram, 42 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 ações no valor de US$ 4,78 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Robinson Value Management no T3 2026 foi ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 ações no valor de US$ 4,78 mi.
- Robinson Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Robinson Value Management em T3 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Robinson Value Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI South Korea ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Robinson Value Management representam 38% de sua carteira de US$ 183 mi no T3 2026.
- Robinson Value Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Robinson Value Management caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robinson Value Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.