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Robinson Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,82%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+79,35%
Retorno est. (5 anos)
+91,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,09 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,5%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
42
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,48% |
| 2 | Tecnologia | 14,09% |
| 3 | Financeiro | 7,72% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 2,67 mi | 1,46% |
5.112
-265
| -5% | -US$ 145 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 2,62 mi | 1,44% |
19.022
-887
| -4% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Pool Corp
POOL
US$ 7,23 bi
| US$ 2,62 mi | 1,43% |
16.180
-437
| -3% | -US$ 82,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,6 mi | 1,42% |
22.879
+1.796
| +9% | +US$ 208 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
30
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 2,59 mi | 1,42% |
14.128
-487
| -3% | -US$ 82,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 2,44 mi | 1,34% |
15.585
-1.905
| -11% | -US$ 286 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 2,38 mi | 1,3% |
18.916
-1.106
| -6% | -US$ 144 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 2,26 mi | 1,24% |
16.522
-754
| -4% | -US$ 110 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 2,15 mi | 1,18% |
98.658
-5.071
| -5% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,17% |
3.767
+180
| +5% | +US$ 96,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 2,12 mi | 1,16% |
19.967
-653
| -3% | -US$ 74,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
| US$ 2,12 mi | 1,16% |
38.849
-763
| -2% | -US$ 43,2 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
38
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 2,11 mi | 1,16% |
8.795
-11.857
| -57% | -US$ 2,97 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 1,95 mi | 1,07% |
18.710
-874
| -4% | -US$ 97,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 1,91 mi | 1,04% |
42.206
-1.688
| -4% | -US$ 86,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 1,87 mi | 1,02% |
20.950
+1.122
| +6% | +US$ 104 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
42
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,7 bi
| US$ 1,87 mi | 1,02% |
+19.512
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 1,85 mi | 1,01% |
8.247
-420
| -5% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 1,82 mi | 0,99% |
9.922
-306
| -3% | -US$ 57,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
45
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 1,69 mi | 0,93% |
9.165
-36
| -0,4% | -US$ 6,96 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 1,62 mi | 0,89% |
+29.577
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,56 mi | 0,85% |
+17.015
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 1,53 mi | 0,84% |
18.860
+2.481
| +15% | +US$ 203 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
49
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 1,4 mi | 0,77% |
30.136
+1.743
| +6% | +US$ 83,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 1,38 mi | 0,76% |
19.871
+239
| +1% | +US$ 17,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DRC
Revisão da carteira de Robinson Value Management no T3 2026
No T3 2026, Robinson Value Management detinha 82 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Robinson Value Management mostra 7 novas, 12 aumentaram, 42 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 ações no valor de US$ 4,78 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Robinson Value Management no T3 2026 foi ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 178.115 ações no valor de US$ 4,78 mi.
- Robinson Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Robinson Value Management em T3 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- Robinson Value Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI South Korea ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de Robinson Value Management representam 38% de sua carteira de US$ 183 mi no T3 2026.
- Robinson Value Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Robinson Value Management caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robinson Value Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.