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BCM
BluePath Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
15,5%
Retorno est. (1 ano)
38,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,44%
Retorno est. (1 ano)
+38,9%
Retorno est. (3 anos)
+101,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,6 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,97%
Posição
129
Nova
18
Aumentada
76
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+US$ 880 mil |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 832 mil |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 636 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,75 mi |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$ 921 mil |
| 5 |
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
|
+US$ 707 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,54% |
| 2 | Tecnologia | 22,47% |
| 3 | Financeiro | 9,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,72% |
| 5 | Saúde | 6,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicholas Global Equity and Income ETF
GIAX
US$ 108 mi
| US$ 22,3 mi | 12,24% |
1.294.572
+32.999
| +3% | +US$ 551 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
US$ 121 mi
| US$ 10,6 mi | 5,8% |
601.009
-40.148
| -6% | -US$ 707 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,86 mi | 3,21% |
5.081
-261
| -5% | -US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,44 mi | 2,98% |
12.923
+285
| +2% | +US$ 113 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,5 mi | 2,46% |
22.471
+390
| +2% | +US$ 80,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,1 mi | 1,7% |
8.322
+353
| +4% | +US$ 143 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 3,1 mi | 1,7% |
11.234
-5.392
| -32% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$ 249 mi
| US$ 3,04 mi | 1,67% |
195.386
+12.160
| +7% | +US$ 198 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,95 mi | 1,62% |
5.075
-48
| -0,9% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,9 mi | 1,59% |
10.024
-430
| -4% | -US$ 123 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,65 mi | 1,45% |
6.148
-3.906
| -39% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,62 mi | 1,44% |
10.990
+35
| +0,3% | +US$ 8,78 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,5 mi | 1,37% |
21.326
+5.447
| +34% | +US$ 636 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,24 mi | 1,23% |
6.579
+758
| +13% | +US$ 174 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,07 mi | 1,14% |
10.856
+368
| +4% | +US$ 52,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 2,04 mi | 1,12% |
58.864
+15.599
| +36% | +US$ 419 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
IonQ
IONQ
US$ 12,7 bi
| US$ 2,01 mi | 1,1% |
37.776
+10.112
| +37% | +US$ 512 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,88 mi | 1,03% |
4.989
-393
| -7% | -US$ 158 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,97% |
3.451
+585
| +20% | +US$ 282 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,75 mi | 0,96% |
5.355
+472
| +10% | +US$ 147 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,96% |
17.429
+4.870
| +39% | +US$ 408 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,73 mi | 0,95% |
4.903
+456
| +10% | +US$ 148 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 1,72 mi | 0,94% |
94.131
+62.048
| +193% | +US$ 880 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,72 mi | 0,94% |
4.805
-43
| -0,9% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,71 mi | 0,94% |
3.032
+244
| +9% | +US$ 149 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BluePath Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BluePath Capital Management detinha 129 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 26% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
BluePath Capital Management alocou US$ 10,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Symbotic: 22.306 ações no valor de US$ 1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dell, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior compra de BluePath Capital Management no T2 2026 foi Symbotic: 22.306 ações no valor de US$ 1 mi.
- BluePath Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Pagaya Technologies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 880 mil.
- A maior redução de BluePath Capital Management em T2 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- BluePath Capital Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de BluePath Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- BluePath Capital Management abriu 18 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de BluePath Capital Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BluePath Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.