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BCM
BluePath Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.82億
売買回転率
15.5%
推定1年リターン
38.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.44%
1年予想リターン
+38.9%
3年間の予想リターン
+101.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.82億
運用資産残高の伸び率
+$3757万
(+26%)
資金フロー
+$1022万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.97%
保有額
129
新規
18
買い増し
76
減少
31
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+$114万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$109万 |
| 3 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+$88万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$83.2万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$63.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$175万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$113万 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$107万 |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+$92.1万 |
| 5 |
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
|
+$70.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.54% |
| 2 | 情報技術 | 22.47% |
| 3 | 金融 | 9.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.72% |
| 5 | ヘルスケア | 6.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicholas Global Equity and Income ETF
GIAX
$1.08億
| $2233万 | 12.24% |
1,294,572
+32,999
| +3% | +$55.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
$1.21億
| $1058万 | 5.8% |
601,009
-40,148
| -6% | -$70.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$9943億
| $586万 | 3.21% |
5,081
-261
| -5% | -$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $544万 | 2.98% |
12,923
+285
| +2% | +$11.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $450万 | 2.46% |
22,471
+390
| +2% | +$8.02万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $310万 | 1.7% |
8,322
+353
| +4% | +$14.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $310万 | 1.7% |
11,234
-5,392
| -32% | -$107万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
$2.49億
| $304万 | 1.67% |
195,386
+12,160
| +7% | +$19.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $295万 | 1.62% |
5,075
-48
| -0.9% | -$1.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $290万 | 1.59% |
10,024
-430
| -4% | -$12.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
11
Dell
DELL
$2872億
| $265万 | 1.45% |
6,148
-3,906
| -39% | -$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $262万 | 1.44% |
10,990
+35
| +0.3% | +$8,785 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $250万 | 1.37% |
21,326
+5,447
| +34% | +$63.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $224万 | 1.23% |
6,579
+758
| +13% | +$17.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $207万 | 1.14% |
10,856
+368
| +4% | +$5.23万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Hims & Hers Health
HIMS
$65.5億
| $204万 | 1.12% |
58,864
+15,599
| +36% | +$41.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
IonQ
IONQ
$127億
| $201万 | 1.1% |
37,776
+10,112
| +37% | +$51.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $188万 | 1.03% |
4,989
-393
| -7% | -$15.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Applovin
APP
$891億
| $178万 | 0.97% |
3,451
+585
| +20% | +$28.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $175万 | 0.96% |
5,355
+472
| +10% | +$14.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Robinhood
HOOD
$889億
| $175万 | 0.96% |
17,429
+4,870
| +39% | +$40.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $173万 | 0.95% |
4,903
+456
| +10% | +$14.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
23
Pagaya Technologies
PGY
$14.4億
| $172万 | 0.94% |
94,131
+62,048
| +193% | +$88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $172万 | 0.94% |
4,805
-43
| -0.9% | -$1.55万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $171万 | 0.94% |
3,032
+244
| +9% | +$14.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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BluePath Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BluePath Capital Managementは129銘柄を保有し、保有額は$1.82億でした。前四半期の$1.45億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
BluePath Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1022万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSymboticで、保有株数は22,306株、評価額は$100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$113万相当を売却しました。
- BluePath Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSymboticで、株数は22,306株、評価額は$100万でした。
- BluePath Capital Managementは2026年第2四半期にPagaya Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$88万でした。
- BluePath Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$113万相当を減らしました。
- BluePath Capital Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$175万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BluePath Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.82億のポートフォリオの35%を占めています。
- BluePath Capital Managementは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- BluePath Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$1.82億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBluePath Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。