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TCPG
Trivant Custom Portfolio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
19.78%
推定1年リターン
23.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.33%
1年予想リターン
+23.55%
3年間の予想リターン
+86.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
+$539万
(+3%)
資金フロー
-$841万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.24%
保有額
91
新規
9
買い増し
34
減少
35
解消
9
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$180万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$170万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$158万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$148万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$135万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+$252万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$251万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$171万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$137万 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$86.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.65% |
| 2 | その他 | 17.89% |
| 3 | 金融 | 9.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1808万 | 9.63% |
62,494
+131
| +0.2% | +$3.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $948万 | 5.05% |
47,359
-1,129
| -2% | -$23.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $929万 | 4.95% |
90,872
+958
| +1% | +$9.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $922万 | 4.91% |
25,787
+222
| +0.9% | +$7.99万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $719万 | 3.83% |
19,272
-257
| -1% | -$10.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $669万 | 3.56% |
130,399
-1,881
| -1% | -$9.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $622万 | 3.31% |
26,091
+197
| +0.8% | +$4.94万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $515万 | 2.74% |
13,787
-4,369
| -24% | -$137万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $508万 | 2.71% |
15,534
-35
| -0.2% | -$1.09万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $481万 | 2.56% |
5,213
+34
| +0.7% | +$3.39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
ASML
ASML
$6305億
| $365万 | 1.94% |
1,832
-2
| -0.1% | -$3,183 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $339万 | 1.81% |
29,997
-20,200
| -40% | -$251万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $331万 | 1.76% |
5,883
-111
| -2% | -$6.79万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $329万 | 1.75% |
9,588
-51
| -0.5% | -$1.64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $315万 | 1.68% |
18,998
-145
| -0.8% | -$2.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $307万 | 1.64% |
5,292
-249
| -4% | -$10.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $306万 | 1.63% |
8,107
-26
| -0.3% | -$1.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Stryker
SYK
$1130億
| $298万 | 1.59% |
9,456
+175
| +2% | +$5.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $276万 | 1.47% |
5,778
+127
| +2% | +$5.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $265万 | 1.41% |
11,102
+106
| +1% | +$2.64万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Ametek
AME
$569億
| $236万 | 1.26% |
9,768
+35
| +0.4% | +$8,063 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $228万 | 1.21% |
+1,973
| 新規 | +$148万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
Netflix
NFLX
$2937億
| $227万 | 1.21% |
31,850
+15,334
| +93% | +$135万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $220万 | 1.17% |
4,310
-153
| -3% | -$8.83万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $210万 | 1.12% |
40,469
+363
| +0.9% | +$1.86万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
KCPT
PR
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Trivant Custom Portfolio Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trivant Custom Portfolio Groupは91銘柄を保有し、保有額は$1.88億でした。前四半期の$1.82億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Trivant Custom Portfolio Groupは2026年第2四半期に純額で$841万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUBS Groupで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Trivant Custom Portfolio Groupは$187万相当のGoldman Sachsの新規ポジションを取りました。
- Trivant Custom Portfolio Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は1,845株、評価額は$187万でした。
- Trivant Custom Portfolio Groupは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Trivant Custom Portfolio Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$251万相当を減らしました。
- Trivant Custom Portfolio Groupは2026年第2四半期にUBS Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trivant Custom Portfolio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの43%を占めています。
- Trivant Custom Portfolio Groupは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Trivant Custom Portfolio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.88億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のTrivant Custom Portfolio Groupの 13F報告書 に基づいています。