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TCPG

Trivant Custom Portfolio Group Ativos da carteira

AUM US$ 188 mi Giro 19,78%
Retorno est. (1 ano) 23,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,33%
Retorno est. (1 ano)
+23,55%
Retorno est. (3 anos)
+86,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,39 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,41 mi
Fluxo de capital (%)
-4,48%
10 maiores posições (%)
43,24%
Posição
91
Nova
9
Aumentada
34
Reduzida
35
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 1,8 mi
2
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 1,7 mi
3
ícone de ANET
Arista Networks
ANET
+US$ 1,58 mi
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 1,48 mi
5
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 1,35 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UBS
UBS Group
UBS
+US$ 2,52 mi
2
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 2,51 mi
3
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 1,71 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 1,37 mi
5
ícone de NVO
Novo Nordisk
NVO
+US$ 862 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 32,65%
2 Diversos 17,89%
3 Financeiro 9,55%
4 Consumo discricionário 8,88%
5 Industriais 8,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18,1 mi 9,63%
62.494
+131
+0,2% +US$ 37,5 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,48 mi 5,05%
47.359
-1.129
-2% -US$ 232 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de STIP
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
US$ 9,29 mi 4,95%
90.872
+958
+1% +US$ 98,8 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 9,22 mi 4,91%
25.787
+222
+0,9% +US$ 79,9 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,19 mi 3,83%
19.272
-257
-1% -US$ 104 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de USIG
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
US$ 6,69 mi 3,56%
130.399
-1.881
-1% -US$ 96,3 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,22 mi 3,31%
26.091
+197
+0,8% +US$ 49,4 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de GE
8
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 5,15 mi 2,74%
13.787
-4.369
-24% -US$ 1,37 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5,08 mi 2,71%
15.534
-35
-0,2% -US$ 10,9 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de COST
10
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,81 mi 2,56%
5.213
+34
+0,7% +US$ 33,9 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de ASML
11
ASML
ASML
US$ 631 bi
US$ 3,65 mi 1,94%
1.832
-2
-0,1% -US$ 3,18 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de WMT
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 3,39 mi 1,81%
29.997
-20.200
-40% -US$ 2,51 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,31 mi 1,76%
5.883
-111
-2% -US$ 67,9 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de V
14
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,29 mi 1,75%
9.588
-51
-0,5% -US$ 16,4 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de CVX
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,15 mi 1,68%
18.998
-145
-0,8% -US$ 27 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AMD
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,07 mi 1,64%
5.292
-249
-4% -US$ 102 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AVGO
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,06 mi 1,63%
8.107
-26
-0,3% -US$ 10,4 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de SYK
18
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 2,98 mi 1,59%
9.456
+175
+2% +US$ 55,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TSM
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 2,76 mi 1,47%
5.778
+127
+2% +US$ 51,5 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de LNG
20
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
US$ 2,65 mi 1,41%
11.102
+106
+1% +US$ 26,4 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AME
21
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
US$ 2,36 mi 1,26%
9.768
+35
+0,4% +US$ 8,06 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de MU
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 2,28 mi 1,21%
+1.973
Nova +US$ 1,48 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de NFLX
23
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 2,27 mi 1,21%
31.850
+15.334
+93% +US$ 1,35 mi
2023 Q1
13 trimestres
ícone de NOC
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 2,2 mi 1,17%
4.310
-153
-3% -US$ 88,3 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de SPEM
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 2,1 mi 1,12%
40.469
+363
+0,9% +US$ 18,6 mil
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4

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KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas AUM de US$ 188 mi 26,67% Retorno est. (1 ano)
PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 188 mi
IJWM
Inman Jager Wealth Management Hattiesburg, Mississippi AUM de US$ 188 mi 19,49% Retorno est. (1 ano)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania AUM de US$ 188 mi 48,26% Retorno est. (1 ano)
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland AUM de US$ 188 mi 21,1% Retorno est. (1 ano)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York AUM de US$ 188 mi 12,59% Retorno est. (1 ano)
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey AUM de US$ 188 mi 26,79% Retorno est. (1 ano)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong AUM de US$ 187 mi 188,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Trivant Custom Portfolio Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Trivant Custom Portfolio Group detinha 91 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 3% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

Trivant Custom Portfolio Group fez uma retirada líquida de US$ 8,41 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi UBS Group, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Na contramão da tendência, Trivant Custom Portfolio Group abriu uma nova posição em Goldman Sachs no valor de US$ 1,87 mi.

  • A maior compra de Trivant Custom Portfolio Group no T2 2026 foi Goldman Sachs: 1.845 ações no valor de US$ 1,87 mi.
  • Trivant Custom Portfolio Group foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
  • A maior redução de Trivant Custom Portfolio Group em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
  • Trivant Custom Portfolio Group encerrou totalmente sua posição em UBS Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
  • As dez maiores posições de Trivant Custom Portfolio Group representam 43% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2026.
  • Trivant Custom Portfolio Group abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Trivant Custom Portfolio Group subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Trivant Custom Portfolio Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.