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TCM
Thoma Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
16,95%
Retorno est. (1 ano)
21,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+21,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,85%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 939 mil |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 259 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 698 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,41% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,3% |
| 5 | Energia | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 49,2 mi | 26,23% |
65.874
+354
| +0,5% | +US$ 257 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 36 mi | 19,22% |
677.770
+39.119
| +6% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 30,1 mi | 16,06% |
132.595
+11.658
| +10% | +US$ 2,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10 mi | 5,34% |
52.541
-13.920
| -21% | -US$ 2,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 7,95 mi | 4,24% |
158.874
+44.506
| +39% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 7,06 mi | 3,76% |
67.253
-1.582
| -2% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,68 mi | 3,03% |
14.419
-9.699
| -40% | -US$ 3,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,09 mi | 1,65% |
10.677
+67
| +0,6% | +US$ 19,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 2,38 mi | 1,27% |
8.001
-710
| -8% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 1,06% |
8.329
-358
| -4% | -US$ 89,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,73 mi | 0,92% |
8.639
-807
| -9% | -US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,69 mi | 0,9% |
4.535
-256
| -5% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,89% |
40.546
+20.250
| +100% | +US$ 939 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,67 mi | 0,89% |
4.686
+20
| +0,4% | +US$ 7,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 1,4 mi | 0,75% |
5.719
-423
| -7% | -US$ 92,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,25 mi | 0,67% |
1.042
-28
| -3% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,22 mi | 0,65% |
4.343
-159
| -4% | -US$ 40,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,22 mi | 0,65% |
2.162
+345
| +19% | +US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,63% |
10.308
-342
| -3% | -US$ 35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,61% |
8.368
-394
| -4% | -US$ 51,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,1 mi | 0,59% |
2.617
-55
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,05 mi | 0,56% |
12.950
+196
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,04 mi | 0,56% |
2.443
+36
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 980 mil | 0,52% |
1.959
-12
| -0,6% | -US$ 5,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 977 mil | 0,52% |
2.766
-79
| -3% | -US$ 28,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFP
ASM
IC
FF
CVSC
KCPT
TCPG
PFP
Revisão da carteira de Thoma Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Thoma Capital Management detinha 59 posições avaliadas em US$ 188 mi, alta de 11% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Thoma Capital Management mostra 4 novas, 23 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Air Products & Chemicals: 889 ações no valor de US$ 261 mil. A maior venda foi de iShares Russell 2000 Growth ETF, estimada em US$ 3,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Thoma Capital Management no T2 2026 foi Air Products & Chemicals: 889 ações no valor de US$ 261 mil.
- Thoma Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Thoma Capital Management em T2 2026 foi em iShares Russell 2000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Thoma Capital Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Thoma Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 188 mi no T2 2026.
- Thoma Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Thoma Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thoma Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.