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EWA
Emergent Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 191 mi
Giro
7,81%
Retorno est. (1 ano)
17,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,27%
Retorno est. (1 ano)
+17,3%
Retorno est. (3 anos)
+74,24%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,18 mi
(-0,61%)
Fluxo de capital
-US$ 410 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,69%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
52
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 644 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 861 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,41% |
| 2 | Tecnologia | 9,46% |
| 3 | Financeiro | 2,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2% |
| 5 | Imóveis | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,7 mi | 13,47% |
33.622
-2.170
| -6% | -US$ 1,66 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,5 mi | 6,51% |
128.543
+6.526
| +5% | +US$ 644 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,4 mi | 5,96% |
126.572
+5.323
| +4% | +US$ 466 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,5 mi | 4,45% |
39.347
+1.101
| +3% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,4 mi | 4,39% |
88.849
-2.367
| -3% | -US$ 230 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,22 mi | 4,3% |
101.325
-13.646
| -12% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,56 mi | 3,96% |
109.225
+3.754
| +4% | +US$ 258 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 6,32 mi | 3,31% |
124.523
-16.636
| -12% | -US$ 861 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,36 mi | 2,28% |
92.985
+59
| +0,1% | +US$ 2,81 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 3,96 mi | 2,07% |
53.762
-132
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,8 mi | 1,99% |
42.364
-9.492
| -18% | -US$ 849 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,63 mi | 1,9% |
76.968
+65.169
| +552% | +US$ 2,92 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 2,91 mi | 1,52% |
48.464
+18.914
| +64% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,81 mi | 1,47% |
20.640
-756
| -4% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,74 mi | 1,43% |
12.006
+656
| +6% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,69 mi | 1,41% |
10.786
+868
| +9% | +US$ 221 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 2,67 mi | 1,4% |
19.411
-287
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 2,62 mi | 1,37% |
30.173
-204
| -0,7% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,6 mi | 1,36% |
6.826
-2.645
| -28% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 2,56 mi | 1,34% |
52.320
+45.141
| +629% | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,46 mi | 1,28% |
4.788
+325
| +7% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,09% |
8.963
-1.035
| -10% | -US$ 249 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,05 mi | 1,07% |
68.442
-17
| -0% | -US$ 509 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 1,94 mi | 1,01% |
38.355
+298
| +0,8% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,85 mi | 0,97% |
8.033
-36
| -0,4% | -US$ 8,51 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Emergent Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Emergent Wealth Advisors detinha 128 posições no valor de US$ 191 mi, uma queda de 0,61% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Emergent Wealth Advisors mostra 6 novas, 48 aumentaram, 52 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 5.611 ações no valor de US$ 384 mil. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 4,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Emergent Wealth Advisors no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 5.611 ações no valor de US$ 384 mil.
- Emergent Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Emergent Wealth Advisors em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- Emergent Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Capital One no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Emergent Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 191 mi no T3 2026.
- Emergent Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emergent Wealth Advisors caiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emergent Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.