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CPA
Compass Planning Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 191 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
5,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,38%
Retorno est. (1 ano)
+5,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,18 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,08%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 777 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 509 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 263 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 128 mil |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,36% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,35% |
| 3 | Tecnologia | 0,15% |
| 4 | Saúde | 0,14% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 33,5 mi | 17,51% |
437.985
-24.111
| -5% | -US$ 1,86 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 29,6 mi | 15,47% |
405.761
+15.657
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22,8 mi | 11,9% |
105.301
+2.202
| +2% | +US$ 489 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 21,4 mi | 11,2% |
28.063
+342
| +1% | +US$ 260 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 21,2 mi | 11,1% |
368.545
+39.219
| +12% | +US$ 2,27 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 16,4 mi | 8,56% |
197.245
+5.335
| +3% | +US$ 448 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 9,17 mi | 4,8% |
56.954
+1.379
| +2% | +US$ 228 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,89 mi | 4,13% |
87.544
+4.154
| +5% | +US$ 364 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,32 mi | 2,26% |
15.193
+370
| +2% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 4,13 mi | 2,16% |
+80.666
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,69 mi | 1,93% |
9.854
-342
| -3% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,18 mi | 1,66% |
40.582
+6.256
| +18% | +US$ 509 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,35 mi | 1,23% |
3.348
+91
| +3% | +US$ 63,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,14 mi | 1,12% |
45.121
+15.757
| +54% | +US$ 777 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,6 mi | 0,84% |
22.612
-1.314
| -5% | -US$ 94,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 887 mil | 0,46% |
8.536
-1
| -0% | -US$ 106 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 707 mil | 0,37% |
1.391
+1
| +0,1% | +US$ 526 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 671 mil | 0,35% |
1.968
+241
| +14% | +US$ 83,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 651 mil | 0,34% |
880
+1
| +0,1% | +US$ 715 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 532 mil | 0,28% |
695
-64
| -8% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 477 mil | 0,25% |
727
+2
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$ 484 mi
| US$ 424 mil | 0,22% |
4.357
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 420 mil | 0,22% |
+4.440
| Nova | +US$ 431 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 772 mi
| US$ 415 mil | 0,22% |
1.738
+7
| +0,4% | +US$ 1,71 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 381 mil | 0,2% |
7.541
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compass Planning Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Compass Planning Associates detinha 37 posições avaliadas em US$ 191 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Compass Planning Associates alocou US$ 9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 ações no valor de US$ 4,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior compra de Compass Planning Associates no T3 2026 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Compass Planning Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Compass Planning Associates em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- Compass Planning Associates encerrou totalmente sua posição em Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Compass Planning Associates representam 89% de sua carteira de US$ 191 mi no T3 2026.
- Compass Planning Associates abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Planning Associates subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.