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CPA
Compass Planning Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.91억
회전율
16.22%
1년 추정 수익률
5.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.38%
1년 예상 수익률
+5.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$618만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$900만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.08%
보유액
37
신규
4
증가
19
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$419만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$227만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$77.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$50.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$186만 |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$30.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$26.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$12.8만 |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.36% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 3 | 정보기술 | 0.15% |
| 4 | 건강관리 | 0.14% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3346만 | 17.51% |
437,985
-24,111
| -5% | -US$186만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2956만 | 15.47% |
405,761
+15,657
| +4% | +US$118만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2275만 | 11.9% |
105,301
+2,202
| +2% | +US$48.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2140만 | 11.2% |
28,063
+342
| +1% | +US$26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$2121만 | 11.1% |
368,545
+39,219
| +12% | +US$227만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1637만 | 8.56% |
197,245
+5,335
| +3% | +US$44.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$917만 | 4.8% |
56,954
+1,379
| +2% | +US$22.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$789만 | 4.13% |
87,544
+4,154
| +5% | +US$36.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$432만 | 2.26% |
15,193
+370
| +2% | +US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$413만 | 2.16% |
+80,666
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$369만 | 1.93% |
9,854
-342
| -3% | -US$12.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$318만 | 1.66% |
40,582
+6,256
| +18% | +US$50.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$235만 | 1.23% |
3,348
+91
| +3% | +US$6.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$214만 | 1.12% |
45,121
+15,757
| +54% | +US$77.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$160만 | 0.84% |
22,612
-1,314
| -5% | -US$9.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$88.7만 | 0.46% |
8,536
-1
| -0% | -US$106 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$70.7만 | 0.37% |
1,391
+1
| +0.1% | +US$526 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$67.1만 | 0.35% |
1,968
+241
| +14% | +US$8.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$65.1만 | 0.34% |
880
+1
| +0.1% | +US$715 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$53.2만 | 0.28% |
695
-64
| -8% | -US$4.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$47.7만 | 0.25% |
727
+2
| +0.3% | +US$1.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84억
| US$42.4만 | 0.22% |
4,357
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$42만 | 0.22% |
+4,440
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$41.5만 | 0.22% |
1,738
+7
| +0.4% | +US$1.71천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$38.1만 | 0.2% |
7,541
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ALWM
PFA
PBM
CFG
NWM
EMCIP
HPM
SFP
Compass Planning Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Planning Associates는 US$1.91억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Compass Planning Associates는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$900만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 80,666주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$186만 규모 줄였습니다.
- Compass Planning Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$413만 상당의 80,666주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Planning Associates로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Compass Planning Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- Compass Planning Associates는 2026년 3분기에 Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Planning Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 89%를 차지해요.
- Compass Planning Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Compass Planning Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Compass Planning Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.