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TCM
Thoma Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
16.95%
1년 추정 수익률
21.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.39%
1년 예상 수익률
+21.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$1842만
(+11%)
자금 흐름
-US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.85%
보유액
59
신규
4
증가
23
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$208만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$354만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$238만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$105만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$90.2만 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$69.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.41% |
| 2 | 정보기술 | 7.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.52% |
| 4 | 임의소비재 | 2.3% |
| 5 | 에너지 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4919만 | 26.23% |
65,874
+354
| +0.5% | +US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$3604만 | 19.22% |
677,770
+39,119
| +6% | +US$208만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3011만 | 16.06% |
132,595
+11,658
| +10% | +US$260만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1001만 | 5.34% |
52,541
-13,920
| -21% | -US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$795만 | 4.24% |
158,874
+44,506
| +39% | +US$222만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$706만 | 3.76% |
67,253
-1,582
| -2% | -US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$568만 | 3.03% |
14,419
-9,699
| -40% | -US$354만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$309만 | 1.65% |
10,677
+67
| +0.6% | +US$1.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$238만 | 1.27% |
8,001
-710
| -8% | -US$14.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 1.06% |
8,329
-358
| -4% | -US$8.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$173만 | 0.92% |
8,639
-807
| -9% | -US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$169만 | 0.9% |
4,535
-256
| -5% | -US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$168만 | 0.89% |
40,546
+20,250
| +100% | +US$93.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$167만 | 0.89% |
4,686
+20
| +0.4% | +US$7.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$140만 | 0.75% |
5,719
-423
| -7% | -US$9.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$125만 | 0.67% |
1,042
-28
| -3% | -US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2187억
| US$122만 | 0.65% |
4,343
-159
| -4% | -US$4.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$122만 | 0.65% |
2,162
+345
| +19% | +US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$117만 | 0.63% |
10,308
-342
| -3% | -US$3.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$114만 | 0.61% |
8,368
-394
| -4% | -US$5.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$110만 | 0.59% |
2,617
-55
| -2% | -US$2.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$105만 | 0.56% |
12,950
+196
| +2% | +US$1.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520억
| US$104만 | 0.56% |
2,443
+36
| +1% | +US$1.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$98만 | 0.52% |
1,959
-12
| -0.6% | -US$5.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$97.7만 | 0.52% |
2,766
-79
| -3% | -US$2.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CFP
ASM
IC
FF
CVSC
KCPT
TCPG
PFP
Thoma Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Thoma Capital Management는 US$1.88억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Thoma Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Air Products & Chemicals으로, 889주를 보유했으며 가치는 US$26.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$354만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Thoma Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Air Products & Chemicals으로, US$26.1만 상당의 889주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thoma Capital Management로, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Thoma Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Thoma Capital Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thoma Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 82%를 차지해요.
- Thoma Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Thoma Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Thoma Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.