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TCM

Thoma Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 16,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,85 %
Position
59
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
23
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,6 Mio. $
2
IGLB-Symbol
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+2,22 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+2,08 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+938.555 $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+258.557 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+3,54 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,38 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,05 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+902.303 $
5
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+698.276 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,41 %
2 Technologie 7,28 %
3 Kommunikationsdienste 2,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,3 %
5 Energie 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
49,2 Mio. $ 26,23 %
65.874
+354
+0,5 % +256.653 $
2024 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
36 Mio. $ 19,22 %
677.770
+39.119
+6 % +2,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 16,06 %
132.595
+11.658
+10 % +2,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10 Mio. $ 5,34 %
52.541
-13.920
-21 % -2,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IGLB-Symbol
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
7,95 Mio. $ 4,24 %
158.874
+44.506
+39 % +2,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HACK-Symbol
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,76 %
67.253
-1.582
-2 % -139.512 $
2024 Q4
6 Quartale
IWO-Symbol
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,03 %
14.419
-9.699
-40 % -3,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,09 Mio. $ 1,65 %
10.677
+67
+0,6 % +19.164 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
9
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,27 %
8.001
-710
-8 % -142.361 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,06 %
8.329
-358
-4 % -89.861 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,92 %
8.639
-807
-9 % -165.924 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,9 %
4.535
-256
-5 % -103.578 $
2024 Q4
6 Quartale
DVN-Symbol
13
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,89 %
40.546
+20.250
+100 % +938.555 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,89 %
4.686
+20
+0,4 % +7.199 $
2024 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
15
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,75 %
5.719
-423
-7 % -92.541 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,67 %
1.042
-28
-3 % -28.609 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,65 %
4.343
-159
-4 % -40.060 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,65 %
2.162
+345
+19 % +210.961 $
2024 Q4
6 Quartale
TROW-Symbol
19
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
10.308
-342
-3 % -34.978 $
2024 Q4
6 Quartale
AEP-Symbol
20
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
8.368
-394
-4 % -51.903 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,59 %
2.617
-55
-2 % -21.874 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,56 %
12.950
+196
+2 % +15.479 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,56 %
2.443
+36
+1 % +14.518 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
980.264 $ 0,52 %
1.959
-12
-0,6 % -5.769 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
977.348 $ 0,52 %
2.766
-79
-3 % -28.234 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Innealta Capital Austin, Texas 187 Mio. $ AUM 26,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California 188 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thoma Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thoma Capital Management 59 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thoma Capital Management für Q2 2026 weist 4 neu, 23 erhöht, 23 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Air Products & Chemicals: 889 Aktien im Wert von 260.637 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thoma Capital Management im Q2 2026 war Air Products & Chemicals: 889 Aktien im Wert von 260.637 $.
  • Thoma Capital Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thoma Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • Thoma Capital Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thoma Capital Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Thoma Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thoma Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thoma Capital Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .