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TCM
Thoma Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
+14.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
+US$378萬
(+2%)
資金流向
+US$287萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.54%
持股
56
新
3
增持
14
減碼
32
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$275萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$109萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$35.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.4萬 |
| 2 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$52.1萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
Cloudflare
NET
|
+US$17.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.02% |
| 2 | 資訊科技 | 7.62% |
| 3 | 通訊服務 | 2.59% |
| 4 | 能源 | 2.45% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$4971萬 | 25.99% |
65,184
-690
| -1% | -US$52.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$3518萬 | 18.39% |
698,644
+20,874
| +3% | +US$109萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$3296萬 | 17.23% |
144,377
+11,782
| +9% | +US$275萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$1002萬 | 5.24% |
51,167
-1,374
| -3% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$762萬 | 3.98% |
166,932
+8,058
| +5% | +US$38.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.1億
| US$760萬 | 3.97% |
62,651
-4,602
| -7% | -US$52.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$507萬 | 2.65% |
14,191
-228
| -2% | -US$8.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$352萬 | 1.84% |
10,560
-117
| -1% | -US$3.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$227萬 | 1.19% |
4,427
-108
| -2% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$205萬 | 1.07% |
8,225
-104
| -1% | -US$2.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$202萬 | 1.06% |
7,656
-345
| -4% | -US$7.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$189萬 | 0.99% |
8,277
-362
| -4% | -US$7.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Cloudflare
NET
US$1039億
| US$178萬 | 0.93% |
5,137
-582
| -10% | -US$17.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$173萬 | 0.91% |
37,673
-2,873
| -7% | -US$13.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$161萬 | 0.84% |
4,678
-8
| -0.2% | -US$2,777 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$153萬 | 0.8% |
2,108
-54
| -2% | -US$3.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$117萬 | 0.61% |
1,014
-28
| -3% | -US$3.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$110萬 | 0.58% |
12,818
-132
| -1% | -US$1.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$218億
| US$106萬 | 0.55% |
10,156
-152
| -1% | -US$1.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4428億
| US$104萬 | 0.55% |
5,107
-48
| -0.9% | -US$9,452 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1484億
| US$104萬 | 0.54% |
2,413
-30
| -1% | -US$1.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$585億
| US$100萬 | 0.52% |
3,723
-73
| -2% | -US$1.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$693億
| US$98.4萬 | 0.51% |
8,291
-77
| -0.9% | -US$9,749 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2279億
| US$97.6萬 | 0.51% |
4,439
+96
| +2% | +US$2.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$96.7萬 | 0.51% |
1,941
-18
| -0.9% | -US$9,081 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
NWM
HPM
Thoma Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Thoma Capital Management持有56個部位，價值US$1.91億，較前一季的US$1.88億增加2%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Thoma Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加14檔、減碼32檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,946股，價值US$41.1萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$52.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的78%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Thoma Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,946股，價值US$41.1萬。
- Thoma Capital Management在2026年第3季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$275萬。
- Thoma Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$52.4萬。
- Thoma Capital Management於2026年第3季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$23.2萬。
- 在2026年第3季，Thoma Capital Management的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占82%。
- Thoma Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Thoma Capital Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$1.91億。
根據Thoma Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。