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CPA
Compass Planning Associates 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
5.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.38%
1年估算報酬率
+5.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
+US$618萬
(+3.3%)
資金流向
+US$900萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.08%
持股
37
新
4
增持
19
減碼
8
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$419萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$227萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$77.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$50.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$186萬 |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$30.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$26.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$12.8萬 |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+US$11.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.36% |
| 2 | 通訊服務 | 0.35% |
| 3 | 科技 | 0.15% |
| 4 | 醫療保健 | 0.14% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$3346萬 | 17.51% |
437,985
-24,111
| -5% | -US$186萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2956萬 | 15.47% |
405,761
+15,657
| +4% | +US$118萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2275萬 | 11.9% |
105,301
+2,202
| +2% | +US$48.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2140萬 | 11.2% |
28,063
+342
| +1% | +US$26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2121萬 | 11.1% |
368,545
+39,219
| +12% | +US$227萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1637萬 | 8.56% |
197,245
+5,335
| +3% | +US$44.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$917萬 | 4.8% |
56,954
+1,379
| +2% | +US$22.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$789萬 | 4.13% |
87,544
+4,154
| +5% | +US$36.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$432萬 | 2.26% |
15,193
+370
| +2% | +US$11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$413萬 | 2.16% |
+80,666
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$369萬 | 1.93% |
9,854
-342
| -3% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$318萬 | 1.66% |
40,582
+6,256
| +18% | +US$50.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$235萬 | 1.23% |
3,348
+91
| +3% | +US$6.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$214萬 | 1.12% |
45,121
+15,757
| +54% | +US$77.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$160萬 | 0.84% |
22,612
-1,314
| -5% | -US$9.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$88.7萬 | 0.46% |
8,536
-1
| -0% | -US$106 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$70.7萬 | 0.37% |
1,391
+1
| +0.1% | +US$526 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$67.1萬 | 0.35% |
1,968
+241
| +14% | +US$8.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$65.1萬 | 0.34% |
880
+1
| +0.1% | +US$715 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$53.2萬 | 0.28% |
695
-64
| -8% | -US$4.88萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$47.7萬 | 0.25% |
727
+2
| +0.3% | +US$1,376 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.84億
| US$42.4萬 | 0.22% |
4,357
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$42萬 | 0.22% |
+4,440
| 新 | +US$43.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72億
| US$41.5萬 | 0.22% |
1,738
+7
| +0.4% | +US$1,712 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$38.1萬 | 0.2% |
7,541
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
ALWM
PFA
PBM
CFG
NWM
EMCIP
HPM
SFP
Compass Planning Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Compass Planning Associates持有37個部位，價值US$1.91億，較前一季的US$1.85億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Compass Planning Associates在2026年第3季投入US$900萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共80,666股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為通訊服務和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$186萬。
- Compass Planning Associates在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進80,666股，價值US$413萬。
- Compass Planning Associates在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Compass Planning Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$186萬。
- Compass Planning Associates於2026年第3季完全出清Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第3季，Compass Planning Associates的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占89%。
- Compass Planning Associates在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Compass Planning Associates的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$1.91億。
根據Compass Planning Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。