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EWA
Emergent Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
7.81%
1年估算報酬率
17.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.27%
1年估算報酬率
+17.3%
3年估算報酬率
+74.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
-US$118萬
(-0.61%)
資金流向
-US$41萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.69%
持股
128
新
6
增持
48
減碼
52
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$292萬 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$223萬 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$121萬 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$94.1萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$64.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$419萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$166萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$110萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$103萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$86.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.41% |
| 2 | 科技 | 9.46% |
| 3 | 金融 | 2.41% |
| 4 | 通訊服務 | 2% |
| 5 | 不動產 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8860億
| US$2575萬 | 13.47% |
33,622
-2,170
| -6% | -US$166萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896億
| US$1245萬 | 6.51% |
128,543
+6,526
| +5% | +US$64.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2305億
| US$1141萬 | 5.96% |
126,572
+5,323
| +4% | +US$46.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1897億
| US$850萬 | 4.45% |
39,347
+1,101
| +3% | +US$24.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$840萬 | 4.39% |
88,849
-2,367
| -3% | -US$23萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1527億
| US$822萬 | 4.3% |
101,325
-13,646
| -12% | -US$110萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424億
| US$756萬 | 3.96% |
109,225
+3,754
| +4% | +US$25.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$632萬 | 3.31% |
124,523
-16,636
| -12% | -US$86.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833億
| US$436萬 | 2.28% |
92,985
+59
| +0.1% | +US$2,809 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$396萬 | 2.07% |
53,762
-132
| -0.2% | -US$9,999 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1831億
| US$380萬 | 1.99% |
42,364
-9,492
| -18% | -US$84.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$363萬 | 1.9% |
76,968
+65,169
| +552% | +US$292萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.4億
| US$291萬 | 1.52% |
48,464
+18,914
| +64% | +US$121萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1022億
| US$281萬 | 1.47% |
20,640
-756
| -4% | -US$10.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.29兆
| US$274萬 | 1.43% |
12,006
+656
| +6% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$269萬 | 1.41% |
10,786
+868
| +9% | +US$22.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.4億
| US$267萬 | 1.4% |
19,411
-287
| -1% | -US$3.93萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$85.8億
| US$262萬 | 1.37% |
30,173
-204
| -0.7% | -US$1.84萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$260萬 | 1.36% |
6,826
-2,645
| -28% | -US$103萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.6億
| US$256萬 | 1.34% |
52,320
+45,141
| +629% | +US$223萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$246萬 | 1.28% |
4,788
+325
| +7% | +US$15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$297億
| US$208萬 | 1.09% |
8,963
-1,035
| -10% | -US$24.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743億
| US$205萬 | 1.07% |
68,442
-17
| -0% | -US$509 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.7億
| US$194萬 | 1.01% |
38,355
+298
| +0.8% | +US$1.57萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Welltower
WELL
US$1685億
| US$185萬 | 0.97% |
8,033
-36
| -0.4% | -US$8,513 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
NWM
PFA
ALWM
PBM
CFG
EMCIP
HPM
SFP
Emergent Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Emergent Wealth Advisors持有128個部位，管理資產為US$1.91億，較前一季的US$1.92億減少0.61%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Emergent Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加48檔、減碼52檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共5,611股，價值US$38.4萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$419萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
- Emergent Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進5,611股，價值US$38.4萬。
- Emergent Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF的幅度最大，估計增加US$292萬。
- Emergent Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$419萬。
- Emergent Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Capital One，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第3季，Emergent Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占51%。
- Emergent Wealth Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Emergent Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.61%，降至US$1.91億。
根據Emergent Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。