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LC
Lavelle Capital 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$7093萬
(+44%)
資金流向
+US$2097萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.88%
持股
84
新
14
增持
20
減碼
7
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1073萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$859萬 |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$571萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$209萬 |
| 5 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$400萬 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$311萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$202萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$200萬 |
| 5 |
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.48% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.61% |
| 3 | 通訊服務 | 13.95% |
| 4 | 科技 | 13.74% |
| 5 | 金融 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3854萬 | 16.61% |
91,628
+21,601
| +31% | +US$859萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3463萬 | 14.92% |
+30,000
| 新 | +US$2250萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2644萬 | 11.39% |
35,407
-22
| -0.1% | -US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1563萬 | 6.74% |
27,753
-1,160
| -4% | -US$70.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1144萬 | 4.93% |
124,881
+117,231
| +1,532% | +US$1073萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1050萬 | 4.52% |
15,286
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$890萬 | 3.83% |
24,895
+1,327
| +6% | +US$47.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$784萬 | 3.38% |
22,176
+1,106
| +5% | +US$39.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Cerebras Systems
CBRS
US$302億
| US$536萬 | 2.31% |
+24,270
| 新 | +US$571萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$521萬 | 2.24% |
25,688
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$384萬 | 1.66% |
24,485
+51
| +0.2% | +US$7,781 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$374萬 | 1.61% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$245萬 | 1.05% |
22,163
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$235萬 | 1.01% |
+20,000
| 新 | +US$209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$214萬 | 0.92% |
5,813
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Freshworks
FRSH
US$35.9億
| US$207萬 | 0.89% |
204,175
+52,625
| +35% | +US$46.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$196萬 | 0.84% |
6,455
+4
| +0.1% | +US$1,146 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$191萬 | 0.82% |
26,854
-37
| -0.1% | -US$2,577 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$187萬 | 0.81% |
9,341
-2,226
| -19% | -US$45.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$176萬 | 0.76% |
6,088
+42
| +0.7% | +US$1.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$167萬 | 0.72% |
3,494
-547
| -14% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
BILL Holdings
BILL
US$38.9億
| US$165萬 | 0.71% |
45,640
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$160萬 | 0.69% |
10,088
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$156萬 | 0.67% |
6,531
+4,825
| +283% | +US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Toast
TOST
US$183億
| US$153萬 | 0.66% |
55,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SP
AGC
JHWEPV
EMB
TGV
2
WM
CHA
Lavelle Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lavelle Capital持有84個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$1.61億增加44%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Lavelle Capital在2026年第2季投入US$2097萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Cerebras Systems：共24,270股，價值US$536萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的42%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$70.9萬。
- Lavelle Capital在2026年第2季最大筆買進的是Cerebras Systems：共買進24,270股，價值US$536萬。
- Lavelle Capital在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1073萬。
- Lavelle Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$70.9萬。
- Lavelle Capital於2026年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$400萬。
- 在2026年第2季，Lavelle Capital的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占71%。
- Lavelle Capital在2026年第2季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- Lavelle Capital的投資組合價值較前一季上升44%，達到US$2.32億。
根據Lavelle Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。