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LC
Lavelle Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$7093만
(+44%)
자금 흐름
+US$2097만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.88%
보유액
84
신규
14
증가
20
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1073만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$859만 |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$571만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$209만 |
| 5 |
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$400만 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$311만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$202만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$200만 |
| 5 |
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.48% |
| 2 | 임의소비재 | 17.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.95% |
| 4 | 정보기술 | 13.74% |
| 5 | 금융 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3854만 | 16.61% |
91,628
+21,601
| +31% | +US$859만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3463만 | 14.92% |
+30,000
| 신규 | +US$2250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2644만 | 11.39% |
35,407
-22
| -0.1% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1563만 | 6.74% |
27,753
-1,160
| -4% | -US$70.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1144만 | 4.93% |
124,881
+117,231
| +1,532% | +US$1073만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1050만 | 4.52% |
15,286
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$890만 | 3.83% |
24,895
+1,327
| +6% | +US$47.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$784만 | 3.38% |
22,176
+1,106
| +5% | +US$39.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$536만 | 2.31% |
+24,270
| 신규 | +US$571만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$521만 | 2.24% |
25,688
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$384만 | 1.66% |
24,485
+51
| +0.2% | +US$7.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$374만 | 1.61% |
5
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$245만 | 1.05% |
22,163
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$235만 | 1.01% |
+20,000
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$214만 | 0.92% |
5,813
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Freshworks
FRSH
US$35.9억
| US$207만 | 0.89% |
204,175
+52,625
| +35% | +US$46.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$196만 | 0.84% |
6,455
+4
| +0.1% | +US$1.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$191만 | 0.82% |
26,854
-37
| -0.1% | -US$2.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$187만 | 0.81% |
9,341
-2,226
| -19% | -US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$176만 | 0.76% |
6,088
+42
| +0.7% | +US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$167만 | 0.72% |
3,494
-547
| -14% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$165만 | 0.71% |
45,640
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$160만 | 0.69% |
10,088
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$156만 | 0.67% |
6,531
+4,825
| +283% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Toast
TOST
US$183억
| US$153만 | 0.66% |
55,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
AGC
JHWEPV
EMB
TGV
2
WM
CHA
Lavelle Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lavelle Capital는 US$2.32억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Lavelle Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2097만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems으로, 24,270주를 보유했으며 가치는 US$536만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$70.9만 규모 줄였습니다.
- Lavelle Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems으로, US$536만 상당의 24,270주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lavelle Capital로, 추정 증가액은 US$1073만 규모예요.
- Lavelle Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$70.9만예요.
- Lavelle Capital는 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lavelle Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 71%를 차지해요.
- Lavelle Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Lavelle Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Lavelle Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.