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Lavelle Capital Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
9,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,88 %
Position
84
Neu
14
Aufgestockt
20
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,7 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+8,59 Mio. $
3
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+5,71 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,09 Mio. $
5
KBA-Symbol
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+4 Mio. $
2
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+3,11 Mio. $
3
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,02 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2 Mio. $
5
KTEC-Symbol
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
KTEC
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,61 %
3 Kommunikationsdienste 13,95 %
4 Technologie 13,74 %
5 Finanzwesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
38,5 Mio. $ 16,61 %
91.628
+21.601
+31 % +8,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
2
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
34,6 Mio. $ 14,92 %
+30.000
Neu +22,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,4 Mio. $ 11,39 %
35.407
-22
-0,1 % -15.950 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,6 Mio. $ 6,74 %
27.753
-1.160
-4 % -709.318 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,93 %
124.881
+117.231
+1.532 % +10,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,52 %
15.286
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,9 Mio. $ 3,83 %
24.895
+1.327
+6 % +477.674 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,84 Mio. $ 3,38 %
22.176
+1.106
+5 % +395.274 $
2025 Q4
2 Quartale
CBRS-Symbol
9
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,31 %
+24.270
Neu +5,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
URTH-Symbol
10
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,24 %
25.688
– –
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,66 %
24.485
+51
+0,2 % +7.781 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,61 %
5
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,05 %
22.163
– –
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,01 %
+20.000
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,92 %
5.813
– –
2025 Q4
2 Quartale
FRSH-Symbol
16
Freshworks
FRSH
3,59 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,89 %
204.175
+52.625
+35 % +468.610 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,84 %
6.455
+4
+0,1 % +1.146 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,82 %
26.854
-37
-0,1 % -2.577 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,81 %
9.341
-2.226
-19 % -457.678 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,76 %
6.088
+42
+0,7 % +12.014 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,72 %
3.494
-547
-14 % -221.967 $
2025 Q4
2 Quartale
BILL-Symbol
22
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,71 %
45.640
– –
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,69 %
10.088
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,67 %
6.531
+4.825
+283 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TOST-Symbol
25
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,66 %
55.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Lavelle Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lavelle Capital 84 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Lavelle Capital investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 24.270 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 709.318 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lavelle Capital im Q2 2026 war Cerebras Systems: 24.270 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Lavelle Capital hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lavelle Capital im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 709.318 $.
  • Lavelle Capital hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lavelle Capital machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Lavelle Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lavelle Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lavelle Capital für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .