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Persium Advisors Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 19,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
19,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,56 %
Position
77
Neu
8
Aufgestockt
37
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+30,7 Mio. $
2
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+10,8 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,08 Mio. $
4
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+892.470 $
5
NVDL-Symbol
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
+765.509 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,59 Mio. $
2
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+1,57 Mio. $
3
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+1,54 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,26 Mio. $
5
KMLM-Symbol
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
+796.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,35 %
2 Technologie 8,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,44 %
4 Kommunikationsdienste 3,09 %
5 Gesundheitswesen 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
38,2 Mio. $ 19,98 %
1.389.247
-1.241
-0,1 % -34.525 $
2024 Q4
7 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 16,01 %
+618.064
Neu +30,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 14,03 %
745.686
-45.426
-6 % -1,59 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
25,5 Mio. $ 13,35 %
765.306
-36.517
-5 % -1,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
HGER-Symbol
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,92 %
+320.806
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
6
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,51 %
5.364
-1.694
-24 % -795.692 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,19 %
6.833
-1.646
-19 % -528.690 $
2024 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,93 %
6.224
+12
+0,2 % +3.939 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,89 %
3.322
+140
+4 % +64.744 $
2024 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,75 %
3.586
-1.304
-27 % -464.033 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,72 %
12.850
-401
-3 % -45.177 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,7 %
8.200
+364
+5 % +56.914 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,7 %
4.017
+160
+4 % +55.963 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,68 %
5.233
+215
+4 % +54.626 $
2024 Q4
7 Quartale
BHP-Symbol
15
BHP
BHP
212 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,68 %
15.299
-1.276
-8 % -111.214 $
2025 Q2
5 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,68 %
3.948
+3
+0,1 % +937 $
2025 Q1
6 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,65 %
51.041
+5.756
+13 % +138.865 $
2024 Q4
7 Quartale
MET-Symbol
18
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,65 %
13.163
+413
+3 % +39.382 $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,65 %
2.416
-27
-1 % -13.710 $
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,61 %
1.610
+150
+10 % +93.623 $
2024 Q4
7 Quartale
TTE-Symbol
21
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,6 %
13.488
+629
+5 % +54.431 $
2026 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,59 %
39.718
+2.121
+6 % +56.413 $
2025 Q1
6 Quartale
HMC-Symbol
23
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,59 %
35.438
+729
+2 % +22.433 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,58 %
3.239
+175
+6 % +60.737 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,57 %
4.990
+572
+13 % +135.828 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado 191 Mio. $ AUM
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Propel Bio Management Los Angeles, California 191 Mio. $ AUM 102,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALWM
Andrews Lucia Wealth Management Danville, California 191 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Pillar Financial Advisors Louisville, Kentucky 191 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Navigoe Wealth Management Redondo Beach, California 191 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
R Squared Central, Hong Kong 190 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Persium Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Persium Advisors 77 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Persium Advisors investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Bond ETF: 618.064 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Persium Advisors im Q3 2026 war PGIM Ultra Short Bond ETF: 618.064 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.
  • Persium Advisors hat seine Position in Boston Scientific in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234.412 $.
  • Der größte Positionsabbau von Persium Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Persium Advisors hat seine Position in Hedgeye Capital Allocation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Persium Advisors machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Persium Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Persium Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Persium Advisors für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .