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MWM

Magnolia Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
-91.272 $
Kapitalfluss
+2,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,29 %
Position
17
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,06 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+562.934 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+354.910 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+262.855 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+108.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+241.065 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+217.233 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+137.351 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+34.977 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+17.587 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,74 %
2 Technologie 1,45 %
3 Industrie 0,34 %
4 Kommunikationsdienste 0,17 %
5 Finanzwesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
68,4 Mio. $ 35,82 %
182.786
+1.502
+0,8 % +562.934 $
2021 Q4
19 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,62 Mrd. $
54,8 Mio. $ 28,68 %
744.005
+27.235
+4 % +2,06 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 11,81 %
237.509
+2.738
+1 % +262.855 $
2021 Q4
19 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,98 %
121.237
+848
+0,7 % +100.763 $
2021 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,57 %
139.969
+3.664
+3 % +354.910 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,57 %
92.152
+749
+0,8 % +108.387 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,83 %
3.108
-297
-9 % -137.351 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
944.840 $ 0,49 %
2.837
-10
-0,4 % -3.212 $
2021 Q4
19 Quartale
FIX-Symbol
9
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
645.095 $ 0,34 %
390
+2
+0,5 % +3.358 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
363.012 $ 0,19 %
476
-12
-2 % -9.116 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
317.586 $ 0,17 %
923
– –
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
292.454 $ 0,15 %
884
-100
-10 % -34.977 $
2024 Q3
8 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
103 Mrd. $
287.270 $ 0,15 %
3.466
-193
-5 % -17.587 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
232.876 $ 0,12 %
1.020
– –
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
221.191 $ 0,12 %
299
– –
2026 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
– –
-580
Geschlossen -241.065 $ –
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
– –
-1.918
Geschlossen -217.233 $ –

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Portfolio-Rückblick von Magnolia Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Magnolia Wealth Management 17 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Magnolia Wealth Management für Q3 2026 weist 7 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 241.065 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Magnolia Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Magnolia Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 137.351 $.
  • Magnolia Wealth Management hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.065 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Magnolia Wealth Management machen im Q3 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Magnolia Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Magnolia Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Magnolia Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .