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Magnolia Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
9.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.3 k
(-0.05%)
Flujo de capital
+USD 2.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.29%
Posición
17
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 563 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 355 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 263 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 108 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 241 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 217 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 137 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 35 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 17.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.74% |
| 2 | Tecnología | 1.45% |
| 3 | Industriales | 0.34% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.17% |
| 5 | Finanzas | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 68.4 M | 35.82% |
182,786
+1,502
| +0.8% | +USD 563 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7687 M
| USD 54.8 M | 28.68% |
744,005
+27,235
| +4% | +USD 2.06 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 22.6 M | 11.81% |
237,509
+2,738
| +1% | +USD 263 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 15.2 M | 7.98% |
121,237
+848
| +0.7% | +USD 101 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 12.5 M | 6.57% |
139,969
+3,664
| +3% | +USD 355 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 12.5 M | 6.57% |
92,152
+749
| +0.8% | +USD 108 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1.59 M | 0.83% |
3,108
-297
| -9% | -USD 137 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 945 k | 0.49% |
2,837
-10
| -0.4% | -USD 3.21 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Comfort Systems
FIX
USD 45 mil M
| USD 645 k | 0.34% |
390
+2
| +0.5% | +USD 3.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 363 k | 0.19% |
476
-12
| -2% | -USD 9.12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 318 k | 0.17% |
923
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 292 k | 0.15% |
884
-100
| -10% | -USD 35 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 287 k | 0.15% |
3,466
-193
| -5% | -USD 17.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 233 k | 0.12% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 221 k | 0.12% |
299
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| – | – |
-580
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| – | – |
-1,918
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
Fondos similares
NWM
RS
HPM
EL
Revisión del portafolio de Magnolia Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Magnolia Wealth Management mantenía 17 posiciones valuadas en USD 191 M, un 0.05% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Magnolia Wealth Management muestra Aumentaron 7, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 241 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- Magnolia Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Magnolia Wealth Management durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 137 k.
- Magnolia Wealth Management cerró por completo su posición en UnitedHealth en T3 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Magnolia Wealth Management representan 99% de su cartera de USD 191 M en T3 2026.
- Magnolia Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Magnolia Wealth Management cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Magnolia Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.