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TCM

Thoma Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 188 M Rotación 16.95%
Rendimiento estimado a 1 año 21.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
Flujo de capital
-USD 1.34 M
Flujo de capital %
-0.71%
10 principales posiciones (%)
81.85%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
23
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 2.6 M
2
icono de IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+USD 2.22 M
3
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 2.08 M
4
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 939 k
5
icono de APD
Air Products & Chemicals
APD
+USD 259 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+USD 3.54 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.38 M
3
icono de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+USD 1.05 M
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 902 k
5
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 698 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.41%
2 Tecnología 7.28%
3 Servicios de comunicación 2.52%
4 Consumo discrecional 2.3%
5 Energía 2.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 49.2 M 26.23%
65,874
+354
+0.5% +USD 257 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IGIB
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 36 M 19.22%
677,770
+39,119
+6% +USD 2.08 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVE
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 30.1 M 16.06%
132,595
+11,658
+10% +USD 2.6 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 10 M 5.34%
52,541
-13,920
-21% -USD 2.38 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IGLB
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
USD 7.95 M 4.24%
158,874
+44,506
+39% +USD 2.22 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de HACK
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
USD 7.06 M 3.76%
67,253
-1,582
-2% -USD 140 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWO
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 5.68 M 3.03%
14,419
-9,699
-40% -USD 3.54 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.09 M 1.65%
10,677
+67
+0.6% +USD 19.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MRVL
9
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 2.38 M 1.27%
8,001
-710
-8% -USD 142 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.99 M 1.06%
8,329
-358
-4% -USD 89.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.73 M 0.92%
8,639
-807
-9% -USD 166 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.69 M 0.9%
4,535
-256
-5% -USD 104 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DVN
13
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 1.68 M 0.89%
40,546
+20,250
+100% +USD 939 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.67 M 0.89%
4,686
+20
+0.4% +USD 7.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NET
15
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
USD 1.4 M 0.75%
5,719
-423
-7% -USD 92.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.25 M 0.67%
1,042
-28
-3% -USD 28.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBM
17
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.22 M 0.65%
4,343
-159
-4% -USD 40.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.22 M 0.65%
2,162
+345
+19% +USD 211 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TROW
19
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
USD 1.17 M 0.63%
10,308
-342
-3% -USD 35 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AEP
20
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 1.14 M 0.61%
8,368
-394
-4% -USD 51.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.1 M 0.59%
2,617
-55
-2% -USD 21.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de KO
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.05 M 0.56%
12,950
+196
+2% +USD 15.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ETN
23
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.04 M 0.56%
2,443
+36
+1% +USD 14.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 980 k 0.52%
1,959
-12
-0.6% -USD 5.77 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 977 k 0.52%
2,766
-79
-3% -USD 28.2 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania AUM de USD 188 M 48.26% Rendimiento estimado a 1 año
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Farrow Financial Randolph, Vermont AUM de USD 187 M 21.64% Rendimiento estimado a 1 año
CVSC
C.V. Starr & Co New York AUM de USD 187 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas AUM de USD 188 M 26.67% Rendimiento estimado a 1 año
TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California AUM de USD 188 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California AUM de USD 187 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Thoma Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Thoma Capital Management mantenía 59 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 11% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Thoma Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 23 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Air Products & Chemicals: 889 acciones con un valor de USD 261 k. La mayor venta fue iShares Russell 2000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.54 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Thoma Capital Management en T2 2026 fue Air Products & Chemicals: 889 acciones por un valor de USD 261 k.
  • Thoma Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
  • La mayor reducción de Thoma Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
  • Thoma Capital Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Thoma Capital Management representan 82% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
  • Thoma Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Thoma Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.

Según el Informe 13F de Thoma Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.