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EWA
Emergent Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.18 M
(-0.61%)
Flujo de capital
-USD 410 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.69%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
52
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 941 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 644 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 861 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.41% |
| 2 | Tecnología | 9.46% |
| 3 | Finanzas | 2.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2% |
| 5 | Bienes raíces | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25.7 M | 13.47% |
33,622
-2,170
| -6% | -USD 1.66 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.5 M | 6.51% |
128,543
+6,526
| +5% | +USD 644 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11.4 M | 5.96% |
126,572
+5,323
| +4% | +USD 466 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.5 M | 4.45% |
39,347
+1,101
| +3% | +USD 245 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.4 M | 4.39% |
88,849
-2,367
| -3% | -USD 230 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.22 M | 4.3% |
101,325
-13,646
| -12% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 7.56 M | 3.96% |
109,225
+3,754
| +4% | +USD 258 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 6.32 M | 3.31% |
124,523
-16,636
| -12% | -USD 861 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.36 M | 2.28% |
92,985
+59
| +0.1% | +USD 2.81 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 3.96 M | 2.07% |
53,762
-132
| -0.2% | -USD 10 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.8 M | 1.99% |
42,364
-9,492
| -18% | -USD 849 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 3.63 M | 1.9% |
76,968
+65,169
| +552% | +USD 2.92 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 2.91 M | 1.52% |
48,464
+18,914
| +64% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.81 M | 1.47% |
20,640
-756
| -4% | -USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.74 M | 1.43% |
12,006
+656
| +6% | +USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.69 M | 1.41% |
10,786
+868
| +9% | +USD 221 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 2.67 M | 1.4% |
19,411
-287
| -1% | -USD 39.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.62 M | 1.37% |
30,173
-204
| -0.7% | -USD 18.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.6 M | 1.36% |
6,826
-2,645
| -28% | -USD 1.03 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 2.56 M | 1.34% |
52,320
+45,141
| +629% | +USD 2.23 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.46 M | 1.28% |
4,788
+325
| +7% | +USD 150 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 2.08 M | 1.09% |
8,963
-1,035
| -10% | -USD 249 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.05 M | 1.07% |
68,442
-17
| -0% | -USD 509 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 1.94 M | 1.01% |
38,355
+298
| +0.8% | +USD 15.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.85 M | 0.97% |
8,033
-36
| -0.4% | -USD 8.51 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NWM
PFA
ALWM
PBM
CFG
EMCIP
HPM
SFP
Revisión del portafolio de Emergent Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emergent Wealth Advisors mantenía 128 posiciones valuadas en USD 191 M, un 0.61% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Emergent Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 52 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 5,611 acciones con un valor de USD 384 k. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Emergent Wealth Advisors en T3 2026 fue JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 5,611 acciones por un valor de USD 384 k.
- Emergent Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Emergent Wealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
- Emergent Wealth Advisors cerró por completo su posición en Capital One en T3 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
- Las diez principales posiciones de Emergent Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 191 M en T3 2026.
- Emergent Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emergent Wealth Advisors cayó 0.61% frente al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Emergent Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.