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EWA

Emergent Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,18 Mio. $
Kapitalfluss
-409.610 $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,69 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
52
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+2,92 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+2,23 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,21 Mio. $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+940.715 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+644.215 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,19 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,66 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,1 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,03 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+861.454 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,41 %
2 Technologie 9,46 %
3 Finanzwesen 2,41 %
4 Kommunikationsdienste 2 %
5 Immobilien 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,7 Mio. $ 13,47 %
33.622
-2.170
-6 % -1,66 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,51 %
128.543
+6.526
+5 % +644.215 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,96 %
126.572
+5.323
+4 % +465.897 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,5 Mio. $ 4,45 %
39.347
+1.101
+3 % +244.688 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,39 %
88.849
-2.367
-3 % -229.956 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,3 %
101.325
-13.646
-12 % -1,1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,56 Mio. $ 3,96 %
109.225
+3.754
+4 % +258.197 $
2024 Q2
9 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,31 %
124.523
-16.636
-12 % -861.454 $
2024 Q3
8 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,28 %
92.985
+59
+0,1 % +2.809 $
2023 Q4
11 Quartale
VCRB-Symbol
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,07 %
53.762
-132
-0,2 % -9.999 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,99 %
42.364
-9.492
-18 % -848.582 $
2023 Q4
11 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,9 %
76.968
+65.169
+552 % +2,92 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,52 %
48.464
+18.914
+64 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,47 %
20.640
-756
-4 % -109.400 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,43 %
12.006
+656
+6 % +140.643 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,41 %
10.786
+868
+9 % +220.538 $
2023 Q4
11 Quartale
BBUS-Symbol
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,4 %
19.411
-287
-1 % -39.330 $
2024 Q1
10 Quartale
BOND-Symbol
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,37 %
30.173
-204
-0,7 % -18.400 $
2024 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,36 %
6.826
-2.645
-28 % -1,03 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BLCR-Symbol
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,34 %
52.320
+45.141
+629 % +2,23 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,46 Mio. $ 1,28 %
4.788
+325
+7 % +150.300 $
2023 Q4
11 Quartale
VXF-Symbol
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,09 %
8.963
-1.035
-10 % -248.927 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,07 %
68.442
-17
-0 % -509 $
2023 Q4
11 Quartale
NYF-Symbol
24
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,01 %
38.355
+298
+0,8 % +15.659 $
2024 Q1
10 Quartale
WELL-Symbol
25
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,97 %
8.033
-36
-0,4 % -8.513 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NWM
Navigoe Wealth Management Redondo Beach, California 191 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Pillar Financial Advisors Louisville, Kentucky 191 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALWM
Andrews Lucia Wealth Management Danville, California 191 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBM
Propel Bio Management Los Angeles, California 191 Mio. $ AUM 102,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado 191 Mio. $ AUM
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emergent Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Emergent Wealth Advisors 128 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Rückgang um 0,61 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emergent Wealth Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 48 erhöht, 52 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 5.611 Aktien im Wert von 384.297 $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Emergent Wealth Advisors im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 5.611 Aktien im Wert von 384.297 $.
  • Emergent Wealth Advisors hat seine Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emergent Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Emergent Wealth Advisors hat seine Position in Capital One im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.923 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emergent Wealth Advisors machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Emergent Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Emergent Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emergent Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .