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EWA
Emergent Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.91억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.27%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
+74.24%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
-US$118만
(-0.61%)
자금 흐름
-US$41만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.69%
보유액
128
신규
6
증가
48
축소
52
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$292만 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$223만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$121만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$94.1만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$64.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$419만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$166만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$110만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$103만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$86.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.46% |
| 3 | 금융 | 2.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2% |
| 5 | 부동산 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2575만 | 13.47% |
33,622
-2,170
| -6% | -US$166만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1245만 | 6.51% |
128,543
+6,526
| +5% | +US$64.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1141만 | 5.96% |
126,572
+5,323
| +4% | +US$46.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$850만 | 4.45% |
39,347
+1,101
| +3% | +US$24.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$840만 | 4.39% |
88,849
-2,367
| -3% | -US$23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$822만 | 4.3% |
101,325
-13,646
| -12% | -US$110만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$756만 | 3.96% |
109,225
+3,754
| +4% | +US$25.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$632만 | 3.31% |
124,523
-16,636
| -12% | -US$86.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$436만 | 2.28% |
92,985
+59
| +0.1% | +US$2.81천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$396만 | 2.07% |
53,762
-132
| -0.2% | -US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$380만 | 1.99% |
42,364
-9,492
| -18% | -US$84.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$363만 | 1.9% |
76,968
+65,169
| +552% | +US$292만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$291만 | 1.52% |
48,464
+18,914
| +64% | +US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$281만 | 1.47% |
20,640
-756
| -4% | -US$10.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$274만 | 1.43% |
12,006
+656
| +6% | +US$14.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$269만 | 1.41% |
10,786
+868
| +9% | +US$22.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$267만 | 1.4% |
19,411
-287
| -1% | -US$3.93만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$262만 | 1.37% |
30,173
-204
| -0.7% | -US$1.84만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$260만 | 1.36% |
6,826
-2,645
| -28% | -US$103만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$256만 | 1.34% |
52,320
+45,141
| +629% | +US$223만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$246만 | 1.28% |
4,788
+325
| +7% | +US$15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$208만 | 1.09% |
8,963
-1,035
| -10% | -US$24.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$205만 | 1.07% |
68,442
-17
| -0% | -US$509 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$194만 | 1.01% |
38,355
+298
| +0.8% | +US$1.57만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
Welltower
WELL
US$1692억
| US$185만 | 0.97% |
8,033
-36
| -0.4% | -US$8.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NWM
PFA
ALWM
PBM
CFG
EMCIP
HPM
SFP
Emergent Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Emergent Wealth Advisors의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$1.91억였으며 전 분기 US$1.92억보다 0.61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Emergent Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 52개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, 5,611주를 보유했으며 가치는 US$38.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$419만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Emergent Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF으로, US$38.4만 상당의 5,611주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Emergent Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Emergent Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- Emergent Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emergent Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 51%를 차지해요.
- Emergent Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Emergent Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.61% 하락해 US$1.91억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Emergent Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.