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EL
ES4 LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
6.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.32%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$3550만
(+23%)
자금 흐름
+US$1714만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.87%
보유액
33
신규
1
증가
20
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$994만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$518만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$487만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$483만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$1053만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$2752만 | 14.45% |
366,091
+7,413
| +2% | +US$55.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2049만 | 10.76% |
207,027
+52,370
| +34% | +US$518만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$2035만 | 10.69% |
198,962
-46,384
| -19% | -US$438만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1869만 | 9.81% |
98,077
+28,296
| +41% | +US$483만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1862만 | 9.78% |
195,098
+51,810
| +36% | +US$487만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1104만 | 5.8% |
30,162
+60
| +0.2% | +US$2.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$1061만 | 5.57% |
+457,923
| 신규 | +US$994만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8억
| US$769만 | 4.04% |
193,477
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$606만 | 3.19% |
38,218
+9,202
| +32% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$528만 | 2.77% |
217,898
+2,306
| +1% | +US$5.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$489만 | 2.57% |
94,991
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$425만 | 2.23% |
36,243
+9,087
| +33% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$423만 | 2.22% |
51,646
+536
| +1% | +US$4.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$345만 | 1.81% |
18,633
+5,605
| +43% | +US$97.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$341만 | 1.79% |
63,657
+15,522
| +32% | +US$80.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$326만 | 1.71% |
49,011
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$274만 | 1.44% |
53,845
+11,721
| +28% | +US$60.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$271만 | 1.42% |
32,651
+6,583
| +25% | +US$55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$263만 | 1.38% |
49,464
+6,871
| +16% | +US$39.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$248만 | 1.3% |
23,179
+4,924
| +27% | +US$56.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$177만 | 0.93% |
12,075
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$166만 | 0.87% |
13,946
+17
| +0.1% | +US$1.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$113만 | 0.59% |
4,654
+14
| +0.3% | +US$3.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$6.99억
| US$89.1만 | 0.47% |
41,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Global X MSCI Vietnam ETF
VNAM
US$3289만
| US$83.9만 | 0.44% |
33,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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ES4 LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ES4 LLC는 US$1.9억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
ES4 LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1714만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 20개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF으로, 457,923주를 보유했으며 가치는 US$1061만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 보유분을 추정 US$438만 규모 줄였습니다.
- ES4 LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF으로, US$1061만 상당의 457,923주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ES4 LLC로, 추정 증가액은 US$518만 규모예요.
- ES4 LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF이며, 추정 감소액은 US$438만예요.
- ES4 LLC는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1053만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ES4 LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 77%를 차지해요.
- ES4 LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ES4 LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 ES4 LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.