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EL

ES4 LLC Ativos da carteira

AUM US$ 190 mi Giro 6,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 17,1 mi
Fluxo de capital (%)
9%
10 maiores posições (%)
76,87%
Posição
33
Nova
1
Aumentada
20
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+US$ 9,9 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 5,18 mi
3
ícone de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$ 4,87 mi
4
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 4,83 mi
5
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 1,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$ 10,5 mi
2
ícone de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$ 4,38 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEUR
1
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
US$ 27,5 mi 14,45%
366.091
+7.413
+2% +US$ 552 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 20,5 mi 10,76%
207.027
+52.370
+34% +US$ 5,18 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EMXC
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
US$ 20,4 mi 10,69%
198.962
-46.384
-19% -US$ 4,38 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLK
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 18,7 mi 9,81%
98.077
+28.296
+41% +US$ 4,83 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IXUS
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 18,6 mi 9,78%
195.098
+51.810
+36% +US$ 4,87 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OEF
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 11 mi 5,8%
30.162
+60
+0,2% +US$ 21,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBTJ
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
US$ 10,6 mi 5,57%
+457.923
Nova +US$ 9,9 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FLJP
8
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
US$ 7,69 mi 4,04%
193.477
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLV
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 6,06 mi 3,19%
38.218
+9.202
+32% +US$ 1,37 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBDS
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
US$ 5,28 mi 2,77%
217.898
+2.306
+1% +US$ 55,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FLCA
11
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 861 mi
US$ 4,89 mi 2,57%
94.991
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLY
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 4,25 mi 2,23%
36.243
+9.087
+33% +US$ 1,06 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IPAC
13
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
US$ 4,23 mi 2,22%
51.646
+536
+1% +US$ 43,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLI
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 3,45 mi 1,81%
18.633
+5.605
+43% +US$ 974 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLF
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 3,41 mi 1,79%
63.657
+15.522
+32% +US$ 807 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de USRT
16
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
US$ 3,26 mi 1,71%
49.011
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de XLB
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 2,74 mi 1,44%
53.845
+11.721
+28% +US$ 601 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLP
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 2,71 mi 1,42%
32.651
+6.583
+25% +US$ 550 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLE
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 2,63 mi 1,38%
49.464
+6.871
+16% +US$ 393 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de XLC
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
US$ 2,48 mi 1,3%
23.179
+4.924
+27% +US$ 561 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVOG
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
US$ 1,77 mi 0,93%
12.075
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYG
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 1,66 mi 0,87%
13.946
+17
+0,1% +US$ 1,94 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWD
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 1,13 mi 0,59%
4.654
+14
+0,3% +US$ 3,26 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FLBR
24
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$ 699 mi
US$ 891 mil 0,47%
41.600
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VNAM
25
Global X MSCI Vietnam ETF
VNAM
US$ 32,9 mi
US$ 839 mil 0,44%
33.300
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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R Squared Central, Hong Kong AUM de US$ 190 mi 25,89% Retorno est. (1 ano)
CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas AUM de US$ 190 mi
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida AUM de US$ 190 mi 86,54% Retorno est. (1 ano)
IC
IKE Capital New York AUM de US$ 190 mi
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM de US$ 190 mi
LGM
Lykos Global Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 190 mi

Revisão da carteira de ES4 LLC no T2 2026

No fechamento de T2 2026, ES4 LLC detinha 33 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 23% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

ES4 LLC alocou US$ 17,1 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 457.923 ações no valor de US$ 10,6 mi.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.

  • A maior compra de ES4 LLC no T2 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF: 457.923 ações no valor de US$ 10,6 mi.
  • ES4 LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,18 mi.
  • A maior redução de ES4 LLC em T2 2026 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 4,38 mi.
  • ES4 LLC encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
  • As dez maiores posições de ES4 LLC representam 77% de sua carteira de US$ 190 mi no T2 2026.
  • ES4 LLC abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de ES4 LLC subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ES4 LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.