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Magnolia Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 191 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
9,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,26%
Retorno est. (1 ano)
+9,47%
Retorno est. (3 anos)
+48,69%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,3 mil
(-0,05%)
Fluxo de capital
+US$ 2,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,29%
Posição
17
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 563 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 263 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 241 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 137 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 35 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 17,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,74% |
| 2 | Tecnologia | 1,45% |
| 3 | Bens industriais | 0,34% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,17% |
| 5 | Financeiro | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 68,4 mi | 35,82% |
182.786
+1.502
| +0,8% | +US$ 563 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,69 bi
| US$ 54,8 mi | 28,68% |
744.005
+27.235
| +4% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 22,6 mi | 11,81% |
237.509
+2.738
| +1% | +US$ 263 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 15,2 mi | 7,98% |
121.237
+848
| +0,7% | +US$ 101 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 12,5 mi | 6,57% |
139.969
+3.664
| +3% | +US$ 355 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 12,5 mi | 6,57% |
92.152
+749
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 1,59 mi | 0,83% |
3.108
-297
| -9% | -US$ 137 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 945 mil | 0,49% |
2.837
-10
| -0,4% | -US$ 3,21 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$ 45 bi
| US$ 645 mil | 0,34% |
390
+2
| +0,5% | +US$ 3,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 363 mil | 0,19% |
476
-12
| -2% | -US$ 9,12 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 318 mil | 0,17% |
923
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 292 mil | 0,15% |
884
-100
| -10% | -US$ 35 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 287 mil | 0,15% |
3.466
-193
| -5% | -US$ 17,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 233 mil | 0,12% |
1.020
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 221 mil | 0,12% |
299
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| – | – |
-580
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| – | – |
-1.918
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NWM
RS
HPM
EL
Revisão da carteira de Magnolia Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Magnolia Wealth Management detinha 17 posições no valor de US$ 191 mi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Magnolia Wealth Management mostra 7 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 241 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- Magnolia Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Magnolia Wealth Management em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 137 mil.
- Magnolia Wealth Management encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mil.
- As dez maiores posições de Magnolia Wealth Management representam 99% de sua carteira de US$ 191 mi no T3 2026.
- Magnolia Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Magnolia Wealth Management caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 191 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Magnolia Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.