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Magnolia Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
9.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.26%
1年估算報酬率
+9.47%
3年估算報酬率
+48.69%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
-US$9.13萬
(-0.05%)
資金流向
+US$280萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.29%
持股
17
新
–
增持
7
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$206萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.3萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$35.5萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$10.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.7萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3.5萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$1.76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.74% |
| 2 | 資訊科技 | 1.45% |
| 3 | 工業 | 0.34% |
| 4 | 通訊服務 | 0.17% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6965億
| US$6841萬 | 35.82% |
182,786
+1,502
| +0.8% | +US$56.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81億
| US$5477萬 | 28.68% |
744,005
+27,235
| +4% | +US$206萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583億
| US$2256萬 | 11.81% |
237,509
+2,738
| +1% | +US$26.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1426億
| US$1524萬 | 7.98% |
121,237
+848
| +0.7% | +US$10.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388億
| US$1255萬 | 6.57% |
139,969
+3,664
| +3% | +US$35.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072億
| US$1254萬 | 6.57% |
92,152
+749
| +0.8% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$159萬 | 0.83% |
3,108
-297
| -9% | -US$13.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$94.5萬 | 0.49% |
2,837
-10
| -0.4% | -US$3,212 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$410億
| US$64.5萬 | 0.34% |
390
+2
| +0.5% | +US$3,358 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8086億
| US$36.3萬 | 0.19% |
476
-12
| -2% | -US$9,116 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$31.8萬 | 0.17% |
923
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9148億
| US$29.2萬 | 0.15% |
884
-100
| -10% | -US$3.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$1087億
| US$28.7萬 | 0.15% |
3,466
-193
| -5% | -US$1.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$4.28兆
| US$23.3萬 | 0.12% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4715億
| US$22.1萬 | 0.12% |
299
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3579億
| – | – |
-580
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9892億
| – | – |
-1,918
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
相似基金
HPM
GCM
Magnolia Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Magnolia Wealth Management持有17個部位，管理資產為US$1.91億，較前一季的US$1.91億減少0.05%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Magnolia Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有增加7檔、減碼5檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$24.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和工業。
- Magnolia Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Magnolia Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$13.7萬。
- Magnolia Wealth Management於2026年第3季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2026年第3季，Magnolia Wealth Management的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占99%。
- Magnolia Wealth Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Magnolia Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.05%，降至US$1.91億。
根據Magnolia Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。