에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MWM
Magnolia Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.91억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.26%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
+48.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
-US$9.13만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.29%
보유액
17
신규
–
증가
7
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$206만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56.3만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$35.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$26.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$24.1만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.7만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3.5만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$1.76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.74% |
| 2 | 정보기술 | 1.45% |
| 3 | 산업재 | 0.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.17% |
| 5 | 금융 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$6841만 | 35.82% |
182,786
+1,502
| +0.8% | +US$56.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$5477만 | 28.68% |
744,005
+27,235
| +4% | +US$206만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$2256만 | 11.81% |
237,509
+2,738
| +1% | +US$26.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$1524만 | 7.98% |
121,237
+848
| +0.7% | +US$10.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1255만 | 6.57% |
139,969
+3,664
| +3% | +US$35.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$1254만 | 6.57% |
92,152
+749
| +0.8% | +US$10.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$159만 | 0.83% |
3,108
-297
| -9% | -US$13.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$94.5만 | 0.49% |
2,837
-10
| -0.4% | -US$3.21천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$64.5만 | 0.34% |
390
+2
| +0.5% | +US$3.36천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$36.3만 | 0.19% |
476
-12
| -2% | -US$9.12천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$31.8만 | 0.17% |
923
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$29.2만 | 0.15% |
884
-100
| -10% | -US$3.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
13
Southern Company
SO
US$1043억
| US$28.7만 | 0.15% |
3,466
-193
| -5% | -US$1.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$23.3만 | 0.12% |
1,020
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$22.1만 | 0.12% |
299
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| – | – |
-580
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| – | – |
-1,918
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
유사한 펀드
CFG
PBM
ALWM
PFA
NWM
EMCIP
RS
HPM
Magnolia Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Magnolia Wealth Management의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$1.91억였으며 전 분기 US$1.91억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Magnolia Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 7개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$24.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Magnolia Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Magnolia Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$13.7만예요.
- Magnolia Wealth Management 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Magnolia Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 99% 비중을 차지해요.
- Magnolia Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Magnolia Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$1.91억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Magnolia Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.