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PA
Persium Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.91억
회전율
19.48%
1년 추정 수익률
23.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+23.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$3767만
(+25%)
자금 흐름
+US$3652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.56%
보유액
77
신규
8
증가
37
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3066만 |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1080만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$108만 |
| 4 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$89.2만 |
| 5 |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
|
+US$76.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$159만 |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$157만 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$154만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$126만 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$79.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.35% |
| 2 | 정보기술 | 8.21% |
| 3 | 임의소비재 | 3.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.09% |
| 5 | 건강관리 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3816만 | 19.98% |
1,389,247
-1,241
| -0.1% | -US$3.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$3057만 | 16.01% |
+618,064
| 신규 | +US$3066만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2679만 | 14.03% |
745,686
-45,426
| -6% | -US$159만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2549만 | 13.35% |
765,306
-36,517
| -5% | -US$126만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$1131만 | 5.92% |
+320,806
| 신규 | +US$1080만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Dell
DELL
US$2872억
| US$289만 | 1.51% |
5,364
-1,694
| -24% | -US$79.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$228만 | 1.19% |
6,833
-1,646
| -19% | -US$52.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$177만 | 0.93% |
6,224
+12
| +0.2% | +US$3.94천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$170만 | 0.89% |
3,322
+140
| +4% | +US$6.47만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$142만 | 0.75% |
3,586
-1,304
| -27% | -US$46.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$138만 | 0.72% |
12,850
-401
| -3% | -US$4.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$133만 | 0.7% |
8,200
+364
| +5% | +US$5.69만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$133만 | 0.7% |
4,017
+160
| +4% | +US$5.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$130만 | 0.68% |
5,233
+215
| +4% | +US$5.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
BHP
BHP
US$2117억
| US$130만 | 0.68% |
15,299
-1,276
| -8% | -US$11.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$130만 | 0.68% |
3,948
+3
| +0.1% | +US$937 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$125만 | 0.65% |
51,041
+5,756
| +13% | +US$13.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
MetLife
MET
US$640억
| US$124만 | 0.65% |
13,163
+413
| +3% | +US$3.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$124만 | 0.65% |
2,416
-27
| -1% | -US$1.37만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$117만 | 0.61% |
1,610
+150
| +10% | +US$9.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$115만 | 0.6% |
13,488
+629
| +5% | +US$5.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$113만 | 0.59% |
39,718
+2,121
| +6% | +US$5.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Honda
HMC
US$445억
| US$112만 | 0.59% |
35,438
+729
| +2% | +US$2.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$111만 | 0.58% |
3,239
+175
| +6% | +US$6.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$110만 | 0.57% |
4,990
+572
| +13% | +US$13.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CFG
PBM
ALWM
PFA
NWM
EMCIP
HPM
RS
Persium Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Persium Advisors는 US$1.91억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Persium Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3652만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, 618,064주를 보유했으며 가치는 US$3057만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$159만 규모 줄였습니다.
- Persium Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, US$3057만 상당의 618,064주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Persium Advisors로, 추정 증가액은 US$23.4만 규모예요.
- Persium Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Persium Advisors는 2026년 3분기에 Hedgeye Capital Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Persium Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 75%를 차지해요.
- Persium Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Persium Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Persium Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.