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Persium Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
19.48%
1年估算報酬率
23.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.48%
1年估算報酬率
+23.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
+US$3767萬
(+25%)
資金流向
+US$3652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.56%
持股
77
新
8
增持
37
減碼
13
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3066萬 |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1080萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$108萬 |
| 4 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$89.2萬 |
| 5 |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
|
+US$76.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$159萬 |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$157萬 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$154萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$126萬 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$79.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.35% |
| 2 | 科技 | 8.21% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.44% |
| 4 | 通訊服務 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3816萬 | 19.98% |
1,389,247
-1,241
| -0.1% | -US$3.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$3057萬 | 16.01% |
+618,064
| 新 | +US$3066萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2679萬 | 14.03% |
745,686
-45,426
| -6% | -US$159萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2549萬 | 13.35% |
765,306
-36,517
| -5% | -US$126萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1131萬 | 5.92% |
+320,806
| 新 | +US$1080萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Dell
DELL
US$2872億
| US$289萬 | 1.51% |
5,364
-1,694
| -24% | -US$79.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$228萬 | 1.19% |
6,833
-1,646
| -19% | -US$52.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$177萬 | 0.93% |
6,224
+12
| +0.2% | +US$3,939 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$170萬 | 0.89% |
3,322
+140
| +4% | +US$6.47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$142萬 | 0.75% |
3,586
-1,304
| -27% | -US$46.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$138萬 | 0.72% |
12,850
-401
| -3% | -US$4.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$133萬 | 0.7% |
8,200
+364
| +5% | +US$5.69萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$133萬 | 0.7% |
4,017
+160
| +4% | +US$5.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$130萬 | 0.68% |
5,233
+215
| +4% | +US$5.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
BHP
BHP
US$2117億
| US$130萬 | 0.68% |
15,299
-1,276
| -8% | -US$11.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$130萬 | 0.68% |
3,948
+3
| +0.1% | +US$937 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$125萬 | 0.65% |
51,041
+5,756
| +13% | +US$13.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
MetLife
MET
US$640億
| US$124萬 | 0.65% |
13,163
+413
| +3% | +US$3.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$124萬 | 0.65% |
2,416
-27
| -1% | -US$1.37萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$117萬 | 0.61% |
1,610
+150
| +10% | +US$9.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$115萬 | 0.6% |
13,488
+629
| +5% | +US$5.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$113萬 | 0.59% |
39,718
+2,121
| +6% | +US$5.64萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Honda
HMC
US$445億
| US$112萬 | 0.59% |
35,438
+729
| +2% | +US$2.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$111萬 | 0.58% |
3,239
+175
| +6% | +US$6.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$110萬 | 0.57% |
4,990
+572
| +13% | +US$13.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CFG
PBM
ALWM
PFA
NWM
EMCIP
HPM
RS
Persium Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Persium Advisors持有77個部位，價值US$1.91億，較前一季的US$1.53億增加25%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Persium Advisors在2026年第3季投入US$3652萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Bond ETF：共618,064股，價值US$3057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的67%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$159萬。
- Persium Advisors在2026年第3季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Bond ETF：共買進618,064股，價值US$3057萬。
- Persium Advisors在2026年第3季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$23.4萬。
- Persium Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$159萬。
- Persium Advisors於2026年第3季完全出清Hedgeye Capital Allocation ETF，估計賣出金額為US$157萬。
- 在2026年第3季，Persium Advisors的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占75%。
- Persium Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Persium Advisors的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$1.91億。
根據Persium Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。