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PA
Persium Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
19.48%
Rendimiento estimado a 1 año
23.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.7 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 36.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.56%
Posición
77
Nuevas
8
Aumentadas
37
Reducidas
13
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+USD 892 k |
| 5 |
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
|
+USD 766 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+USD 797 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.35% |
| 2 | Tecnología | 8.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.09% |
| 5 | Atención médica | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 38.2 M | 19.98% |
1,389,247
-1,241
| -0.1% | -USD 34.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 30.6 M | 16.01% |
+618,064
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 26.8 M | 14.03% |
745,686
-45,426
| -6% | -USD 1.59 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 25.5 M | 13.35% |
765,306
-36,517
| -5% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 11.3 M | 5.92% |
+320,806
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.89 M | 1.51% |
5,364
-1,694
| -24% | -USD 796 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.28 M | 1.19% |
6,833
-1,646
| -19% | -USD 529 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.77 M | 0.93% |
6,224
+12
| +0.2% | +USD 3.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.7 M | 0.89% |
3,322
+140
| +4% | +USD 64.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.42 M | 0.75% |
3,586
-1,304
| -27% | -USD 464 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.38 M | 0.72% |
12,850
-401
| -3% | -USD 45.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.33 M | 0.7% |
8,200
+364
| +5% | +USD 56.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.33 M | 0.7% |
4,017
+160
| +4% | +USD 56 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.3 M | 0.68% |
5,233
+215
| +4% | +USD 54.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 1.3 M | 0.68% |
15,299
-1,276
| -8% | -USD 111 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.3 M | 0.68% |
3,948
+3
| +0.1% | +USD 937 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.25 M | 0.65% |
51,041
+5,756
| +13% | +USD 139 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 1.24 M | 0.65% |
13,163
+413
| +3% | +USD 39.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.24 M | 0.65% |
2,416
-27
| -1% | -USD 13.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.17 M | 0.61% |
1,610
+150
| +10% | +USD 93.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.15 M | 0.6% |
13,488
+629
| +5% | +USD 54.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.13 M | 0.59% |
39,718
+2,121
| +6% | +USD 56.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.59% |
35,438
+729
| +2% | +USD 22.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.11 M | 0.58% |
3,239
+175
| +6% | +USD 60.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.1 M | 0.57% |
4,990
+572
| +13% | +USD 136 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CFG
PBM
ALWM
PFA
NWM
EMCIP
HPM
RS
Revisión del portafolio de Persium Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Persium Advisors mantenía 77 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 25% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Persium Advisors destinó USD 36.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 618,064 acciones con un valor de USD 30.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Persium Advisors en T3 2026 fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 618,064 acciones por un valor de USD 30.6 M.
- Persium Advisors fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 234 k.
- La mayor reducción de Persium Advisors durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Persium Advisors cerró por completo su posición en Hedgeye Capital Allocation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.57 M.
- Las diez principales posiciones de Persium Advisors representan 75% de su cartera de USD 191 M en T3 2026.
- Persium Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Persium Advisors aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Persium Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.