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Compass Planning Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 191 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
5.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 191 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.18 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.08%
Posición
37
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
8
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 777 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 509 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+USD 307 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 263 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 128 k |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.36% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| 3 | Tecnología | 0.15% |
| 4 | Atención médica | 0.14% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 33.5 M | 17.51% |
437,985
-24,111
| -5% | -USD 1.86 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 29.6 M | 15.47% |
405,761
+15,657
| +4% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 22.8 M | 11.9% |
105,301
+2,202
| +2% | +USD 489 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 21.4 M | 11.2% |
28,063
+342
| +1% | +USD 260 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 21.2 M | 11.1% |
368,545
+39,219
| +12% | +USD 2.27 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 16.4 M | 8.56% |
197,245
+5,335
| +3% | +USD 448 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 9.17 M | 4.8% |
56,954
+1,379
| +2% | +USD 228 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.89 M | 4.13% |
87,544
+4,154
| +5% | +USD 364 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.32 M | 2.26% |
15,193
+370
| +2% | +USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 4.13 M | 2.16% |
+80,666
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.69 M | 1.93% |
9,854
-342
| -3% | -USD 128 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.18 M | 1.66% |
40,582
+6,256
| +18% | +USD 509 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.35 M | 1.23% |
3,348
+91
| +3% | +USD 63.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.14 M | 1.12% |
45,121
+15,757
| +54% | +USD 777 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.6 M | 0.84% |
22,612
-1,314
| -5% | -USD 94.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 887 k | 0.46% |
8,536
-1
| -0% | -USD 106 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 707 k | 0.37% |
1,391
+1
| +0.1% | +USD 526 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 671 k | 0.35% |
1,968
+241
| +14% | +USD 83.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 651 k | 0.34% |
880
+1
| +0.1% | +USD 715 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 532 k | 0.28% |
695
-64
| -8% | -USD 48.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 477 k | 0.25% |
727
+2
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 484 M
| USD 424 k | 0.22% |
4,357
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 420 k | 0.22% |
+4,440
| Nuevas | +USD 431 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 772 M
| USD 415 k | 0.22% |
1,738
+7
| +0.4% | +USD 1.71 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 381 k | 0.2% |
7,541
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ALWM
PFA
PBM
CFG
NWM
EMCIP
HPM
SFP
Revisión del portafolio de Compass Planning Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates mantenía 37 posiciones por un valor de USD 191 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Compass Planning Associates destinó USD 9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80,666 acciones con un valor de USD 4.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.86 M.
- La mayor compra de Compass Planning Associates en T3 2026 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80,666 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Compass Planning Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Compass Planning Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- Compass Planning Associates cerró por completo su posición en Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Planning Associates representan 89% de su cartera de USD 191 M en T3 2026.
- Compass Planning Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Planning Associates aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 191 M.
Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.