de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción MGV Actividad de fondos de MGV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.17 M	Comprar	56,954 +1,379	+2%	+USD 228 k	4.8%	7
2026 Q2	USD 9.08 M	Comprar	55,575 +11,489	+26%	+USD 1.78 M	4.91%	7
2026 Q1	USD 6.39 M	Comprar	44,086 +7,921	+22%	+USD 1.17 M	4.09%	7
2025 Q4	USD 5.11 M	Comprar	36,165 +10,082	+39%	+USD 1.4 M	3.54%	7
2025 Q3	USD 3.59 M	Vender	26,083 -7,115	-21%	-USD 952 k	3.29%	8
2025 Q2	USD 4.36 M	Vender	33,198 -2,113	-6%	-USD 265 k	4%	7
2025 Q1	USD 4.55 M	Comprar	35,311 +3,439	+11%	+USD 445 k	4.6%	7
2024 Q4	USD 3.98 M	Comprar	+31,872	Nuevas	+USD 4.11 M	4.04%	6

Otros fondos que tienen MGV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1176 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en MGV: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) en 2.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 228 k y elevar la posición a 56,954 acciones con un valor de USD 9.17 M. La posición representa 4.8% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en MGV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGV.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 56,954 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF con un valor de USD 9.17 M.
Compass Planning Associates compró 1,379 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 228 k.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF representó 4.8% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 7.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.