Compass Planning Associatess Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu MGV Fondsaktivität für MGV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,17 Mio. $	Kaufen	56.954 +1.379	+2 %	+227.882 $	4,8 %	7
2026 Q2	9,08 Mio. $	Kaufen	55.575 +11.489	+26 %	+1,78 Mio. $	4,91 %	7
2026 Q1	6,39 Mio. $	Kaufen	44.086 +7.921	+22 %	+1,17 Mio. $	4,09 %	7
2025 Q4	5,11 Mio. $	Kaufen	36.165 +10.082	+39 %	+1,4 Mio. $	3,54 %	7
2025 Q3	3,59 Mio. $	Verkaufen	26.083 -7.115	-21 %	-951.734 $	3,29 %	8
2025 Q2	4,36 Mio. $	Verkaufen	33.198 -2.113	-6 %	-264.976 $	4 %	7
2025 Q1	4,55 Mio. $	Kaufen	35.311 +3.439	+11 %	+444.670 $	4,6 %	7
2024 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	+31.872	Neu	+4,11 Mio. $	4,04 %	6

Weitere Fonds mit MGV im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania 1,53 Mrd. $ AUM 42,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Braeburn Wealth Management Muskegon, Michigan 236 Mio. $ AUM 48,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan 274 Mio. $ AUM 22,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zeit Capital Greenwood Village, Colorado 163 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGV-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) im Q3 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 227.882 $ und erhöhte die Position damit auf 56.954 Aktien im Wert von 9,17 Mio. $. Die Position macht 4,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in MGV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 56.954 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im Wert von 9,17 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 1.379 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im geschätzten Wert von 227.882 $.
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF machte in Q3 2026 4,8 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 7.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .