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Compass Planning Associates Portfolio-Positionen

AUM 191 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
Kapitalfluss
+9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,08 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,19 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,27 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,18 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+776.987 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+508.856 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,86 Mio. $
2
STK-Symbol
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
+306.520 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+263.205 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+128.178 $
5
EOS-Symbol
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
+112.754 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,36 %
2 Kommunikationsdienste 0,35 %
3 Technologie 0,15 %
4 Gesundheitswesen 0,14 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
33,5 Mio. $ 17,51 %
437.985
-24.111
-5 % -1,86 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 15,47 %
405.761
+15.657
+4 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,8 Mio. $ 11,9 %
105.301
+2.202
+2 % +489.376 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,4 Mio. $ 11,2 %
28.063
+342
+1 % +259.807 $
2024 Q4
7 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
21,2 Mio. $ 11,1 %
368.545
+39.219
+12 % +2,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,56 %
197.245
+5.335
+3 % +448.288 $
2024 Q4
7 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,8 %
56.954
+1.379
+2 % +227.882 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,89 Mio. $ 4,13 %
87.544
+4.154
+5 % +363.580 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,26 %
15.193
+370
+2 % +110.177 $
2024 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,16 %
+80.666
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,93 %
9.854
-342
-3 % -128.178 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,66 %
40.582
+6.256
+18 % +508.856 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,23 %
3.348
+91
+3 % +63.559 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,12 %
45.121
+15.757
+54 % +776.987 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,84 %
22.612
-1.314
-5 % -94.261 $
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
886.833 $ 0,46 %
8.536
-1
-0 % -106 $
2024 Q4
7 Quartale
DIA-Symbol
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
707.412 $ 0,37 %
1.391
+1
+0,1 % +526 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
670.675 $ 0,35 %
1.968
+241
+14 % +83.077 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
650.992 $ 0,34 %
880
+1
+0,1 % +715 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
531.996 $ 0,28 %
695
-64
-8 % -48.839 $
2024 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
477.348 $ 0,25 %
727
+2
+0,3 % +1.376 $
2026 Q2
1 Quartal
MUNY-Symbol
22
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
424.110 $ 0,22 %
4.357
– –
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
419.760 $ 0,22 %
+4.440
Neu +431.350 $
2026 Q3
0 Quartale
VLU-Symbol
24
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
415.387 $ 0,22 %
1.738
+7
+0,4 % +1.712 $
2024 Q4
7 Quartale
NYF-Symbol
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
380.971 $ 0,2 %
7.541
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2

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CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado 191 Mio. $ AUM
NWM
Navigoe Wealth Management Redondo Beach, California 191 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Planning Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 37 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Compass Planning Associates investierte 9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 1,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Planning Associates im Q3 2026 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • Compass Planning Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Planning Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Compass Planning Associates hat seine Position in Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Planning Associates machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
  • Compass Planning Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Planning Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 191 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .