Compass Planning Associatess State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	21,4 Mio. $	Kaufen	28.063 +342	+1 %	+259.807 $	11,2 %	4
2026 Q2	20,7 Mio. $	Verkaufen	27.721 -1.123	-4 %	-814.183 $	11,19 %	4
2026 Q1	18,8 Mio. $	Verkaufen	28.844 -746	-3 %	-507.203 $	12 %	4
2025 Q4	20,2 Mio. $	Verkaufen	29.590 -3.010	-9 %	-2,03 Mio. $	13,98 %	4
2025 Q3	21,7 Mio. $	Verkaufen	32.600 -3.728	-10 %	-2,39 Mio. $	19,92 %	2
2025 Q2	22,4 Mio. $	Kaufen	36.328 +677	+2 %	+386.998 $	20,6 %	2
2025 Q1	19,9 Mio. $	Kaufen	35.651 +743	+2 %	+436.718 $	20,16 %	2
2024 Q4	20,5 Mio. $	Kaufen	+34.908	Neu	+20,6 Mio. $	20,77 %	2

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 259.807 $ und erhöhte die Position damit auf 28.063 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $. Die Position macht 11,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 28.063 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 21,4 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 342 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 259.807 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 11,2 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 4.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q2 2025 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .