Compass Planning Associatess Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II EOS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu EOS Fondsaktivität für EOS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	255.600 $	Verkaufen	12.000 -5.217	-30 %	-112.754 $	0,13 %	31
2026 Q2	379.463 $	Verkaufen	17.217 -5.118	-23 %	-113.207 $	0,21 %	24
2026 Q1	456.974 $	Halten	22.335	–	–	0,29 %	20
2025 Q4	522.862 $	Halten	22.335	–	–	0,36 %	20
2025 Q3	534.477 $	Halten	22.335	–	–	0,49 %	18
2025 Q2	540.730 $	Halten	22.335	–	–	0,5 %	22
2025 Q1	471.269 $	Halten	22.335	–	–	0,48 %	22
2024 Q4	534.923 $	Kaufen	+22.335	Neu	+513.654 $	0,54 %	21

Weitere Fonds mit EOS im Portfolio

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCAL

City Center Advisors LLC Troy, Michigan 131 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EOS-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II (EOS) im Q3 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 112.754 $ und hielt danach 12.000 Aktien im Wert von 255.600 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in EOS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 540.730 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds EOS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 12.000 Aktien von Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II im Wert von 255.600 $.
Compass Planning Associates verkaufte 5.217 Aktien von Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II im Q3 2026 im geschätzten Wert von 112.754 $.
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 31.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II erreichte im Q2 2025 mit 540.730 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .