Compass Planning Associatess Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	33,5 Mio. $	Verkaufen	437.985 -24.111	-5 %	-1,86 Mio. $	17,51 %	1
2026 Q2	36 Mio. $	Kaufen	462.096 +96.343	+26 %	+7,52 Mio. $	19,46 %	1
2026 Q1	28,7 Mio. $	Kaufen	365.753 +77.027	+27 %	+6,06 Mio. $	18,34 %	1
2025 Q4	22,8 Mio. $	Kaufen	288.726 +122.291	+73 %	+9,6 Mio. $	15,76 %	2
2025 Q3	13,1 Mio. $	Kaufen	166.435 +58.153	+54 %	+4,57 Mio. $	12,04 %	4
2025 Q2	8,52 Mio. $	Kaufen	108.282 +20.486	+23 %	+1,6 Mio. $	7,82 %	4
2025 Q1	6,87 Mio. $	Verkaufen	87.796 -38.832	-31 %	-3,01 Mio. $	6,95 %	4
2024 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	+126.628	Neu	+9,8 Mio. $	9,93 %	4

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RS Crum Inc Newport Beach, California 534 Mio. $ AUM 14,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Martel Wealth Advisors Vancouver, Washington 638 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Merchants Corp Muncie, Indiana 3,05 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates verringerte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q3 2026 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 1,86 Mio. $ und hielt danach 437.985 Aktien im Wert von 33,5 Mio. $. Die Position macht 17,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 371 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 437.985 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 33,5 Mio. $.
Compass Planning Associates verkaufte 24.111 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.
Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q3 2026 17,51 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 1.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in Vanguard Short-Term Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 371 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .