Compass Planning Associatess State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VLU Fondsaktivität für VLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	415.387 $	Kaufen	1.738 +7	+0,4 %	+1.712 $	0,22 %	24
2026 Q2	412.253 $	Kaufen	1.731 +8	+0,5 %	+1.857 $	0,22 %	22
2026 Q1	370.452 $	Kaufen	1.723 +7	+0,4 %	+1.534 $	0,24 %	24
2025 Q4	361.438 $	Verkaufen	1.716 -1.180	-41 %	-244.165 $	0,25 %	23
2025 Q3	591.128 $	Kaufen	2.896 +14	+0,5 %	+2.777 $	0,54 %	17
2025 Q2	553.868 $	Kaufen	2.882 +14	+0,5 %	+2.546 $	0,51 %	20
2025 Q1	527.157 $	Kaufen	2.868 +14	+0,5 %	+2.633 $	0,53 %	20
2024 Q4	525.237 $	Kaufen	+2.854	Neu	+537.159 $	0,53 %	22

Weitere Fonds mit VLU im Portfolio

RBWA

RFG - Bristol Wealth Advisors Taunton, Massachusetts 420 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACM

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foronjy Financial Santa Barbara, California 285 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLU-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) im Q3 2026 um 0,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.712 $ und erhöhte die Position damit auf 1.738 Aktien im Wert von 415.387 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VLU und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 591.128 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 1.738 Aktien von State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF im Wert von 415.387 $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 7 Aktien von State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF im geschätzten Wert von 1.712 $.
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 24.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erreichte im Q3 2025 mit 591.128 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .