de Compass Planning Associates State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Planning Associates Detalhes da ação VLU Atividade dos fundos em VLU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 415 mil	Comprar	1.738 +7	+0,4%	+US$ 1,71 mil	0,22%	24
2026 Q2	US$ 412 mil	Comprar	1.731 +8	+0,5%	+US$ 1,86 mil	0,22%	22
2026 Q1	US$ 370 mil	Comprar	1.723 +7	+0,4%	+US$ 1,53 mil	0,24%	24
2025 Q4	US$ 361 mil	Vender	1.716 -1.180	-41%	-US$ 244 mil	0,25%	23
2025 Q3	US$ 591 mil	Comprar	2.896 +14	+0,5%	+US$ 2,78 mil	0,54%	17
2025 Q2	US$ 554 mil	Comprar	2.882 +14	+0,5%	+US$ 2,55 mil	0,51%	20
2025 Q1	US$ 527 mil	Comprar	2.868 +14	+0,5%	+US$ 2,63 mil	0,53%	20
2024 Q4	US$ 525 mil	Comprar	+2.854	Nova	+US$ 537 mil	0,53%	22

Outros fundos que detêm VLU

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa AUM de US$ 1,01 bi

RBWA

RFG - Bristol Wealth Advisors Taunton, Massachusetts AUM de US$ 420 mi 17,18% Retorno est. (1 ano)

ACM

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 431 mi 27,87% Retorno est. (1 ano)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de US$ 326 mi 17,12% Retorno est. (1 ano)

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 128 mi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de US$ 285 mi 8,69% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Capital Square Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 227 mi 12,51% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Planning Associates em VLU no T3 2026

Compass Planning Associates aumentou sua participação em State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) em 0,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,71 mil em ações e elevando a posição para 1.738 ações, avaliadas em US$ 415 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em VLU no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 591 mil em T3 2025. 22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VLU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Planning Associates detinha 1.738 ações de State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF, no valor de US$ 415 mil.
Compass Planning Associates comprou 7 ações de State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,71 mil.
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF representou 0,22% da carteira de Compass Planning Associates em T3 2026, sua posição nº 24.
Compass Planning Associates informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF de Compass Planning Associates atingiu o pico de US$ 591 mil em T3 2025.
22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Planning Associates referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.