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Compass Planning Associates Portfolio-Positionen
AUM
191 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,08 %
Position
37
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+776.987 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+508.856 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+306.520 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+263.205 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+128.178 $ |
| 5 |
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
|
+112.754 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,36 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,35 % |
| 3 | Technologie | 0,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 300.262 $ | 0,16 % |
853
+2
| +0,2 % | +700 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 295.865 $ | 0,15 % |
2.175
-196
| -8 % | -28.363 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 267.922 $ | 0,14 % |
964
+2
| +0,2 % | +587 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 265.734 $ | 0,14 % |
2.554
+43
| +2 % | +4.597 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 259.236 $ | 0,14 % |
+991
| Neu | +254.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
31
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 255.600 $ | 0,13 % |
12.000
-5.217
| -30 % | -112.754 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 225.313 $ | 0,12 % |
+439
| Neu | +203.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 219.469 $ | 0,11 % |
6.108
-547
| -8 % | -19.175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 202.522 $ | 0,11 % |
7.372
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,34 Mrd. $
| 61.133 $ | 0,03 % |
17.318
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-526
| Geschlossen | -263.205 $ | – |
|
|
37
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
913 Mio. $
| – | – |
-5.690
| Geschlossen | -306.520 $ | – |
|
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HPM
Portfolio-Rückblick von Compass Planning Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 37 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Compass Planning Associates investierte 9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 1,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Planning Associates im Q3 2026 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 80.666 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Compass Planning Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Planning Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
- Compass Planning Associates hat seine Position in Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Planning Associates machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
- Compass Planning Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Planning Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 191 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .