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Andrews Lucia Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
191 Mio. $
Umschlag
10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
191 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+3,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,77 %
Position
39
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+911.266 $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+519.821 $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+487.111 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+466.334 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+212.741 $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+110.007 $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+59.522 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+49.321 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 38,28 % |
1.649.228
-49.710
| -3 % | -2,13 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 7,76 % |
269.708
+9.277
| +4 % | +487.111 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 7,53 % |
205.886
-336
| -0,2 % | -22.453 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 6,74 % |
349.686
+3.292
| +1 % | +120.947 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 5,85 % |
206.876
-3.871
| -2 % | -212.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 5,19 % |
240.360
+11.331
| +5 % | +466.334 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 4,33 % |
100.412
+296
| +0,3 % | +22.932 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 3,19 % |
117.794
-2.198
| -2 % | -110.007 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,25 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 3,01 % |
142.993
+3.143
| +2 % | +121.574 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,91 % |
67.839
+5.465
| +9 % | +432.159 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,81 % |
41.887
+10.930
| +35 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,07 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,51 % |
71.731
+1.710
| +2 % | +70.923 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,7 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,47 % |
107.609
+15.099
| +16 % | +388.081 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,06 % |
48.716
+4.552
| +10 % | +181.587 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,86 % |
3.991
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,64 % |
28.884
+2.117
| +8 % | +89.486 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,63 % |
11.870
+9.064
| +323 % | +911.266 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,57 % |
3.595
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 972.743 $ | 0,51 % |
1.383
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,52 Mrd. $
| 877.498 $ | 0,46 % |
25.714
+164
| +0,6 % | +5.553 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,74 Mrd. $
| 803.113 $ | 0,42 % |
22.927
+1.130
| +5 % | +40.452 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,28 Mrd. $
| 792.390 $ | 0,41 % |
20.427
+2.841
| +16 % | +106.189 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 779.115 $ | 0,41 % |
10.001
-632
| -6 % | -49.321 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
| 726.112 $ | 0,38 % |
8.140
+3.136
| +63 % | +281.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,92 Mrd. $
| 716.847 $ | 0,38 % |
17.638
-909
| -5 % | -35.716 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Andrews Lucia Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Andrews Lucia Wealth Management 39 Positionen im Wert von 191 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Andrews Lucia Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 19 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional National Municipal Bond ETF: 10.779 Aktien im Wert von 521.013 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Andrews Lucia Wealth Management im Q2 2026 war Dimensional National Municipal Bond ETF: 10.779 Aktien im Wert von 521.013 $.
- Andrews Lucia Wealth Management hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Andrews Lucia Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Andrews Lucia Wealth Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 191 Mio. $ aus.
- Andrews Lucia Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Andrews Lucia Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 191 Mio. $.
Auf Grundlage der von Andrews Lucia Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .