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White Wing Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,41 %
Position
44
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,86 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+1,6 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,31 Mio. $
4
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+1,12 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,47 Mio. $
2
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+1,22 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+676.100 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+571.673 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+403.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,36 %
2 Technologie 4,88 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,84 %
4 Kommunikationsdienste 0,78 %
5 Energie 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
50 Mio. $ 26,09 %
135.161
+1.114
+0,8 % +398.323 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,5 Mio. $ 10,71 %
288.188
+3.414
+1 % +237.806 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 10,25 %
388.423
-13.385
-3 % -676.100 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 8,72 %
55.140
-310
-0,6 % -88.842 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,01 %
18.257
-2.137
-10 % -1,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,99 %
56.630
+4.667
+9 % +1,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHJ-Symbol
7
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
10,3 Mio. $ 5,37 %
417.474
-49.344
-11 % -1,22 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFSD-Symbol
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,27 %
131.430
+4.317
+3 % +206.703 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,79 %
76.449
-1.221
-2 % -81.592 $
2024 Q1
9 Quartale
DFEV-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,2 %
98.866
-2.491
-2 % -101.871 $
2024 Q1
9 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,12 %
6.989
-36
-0,5 % -14.760 $
2025 Q1
5 Quartale
ISCF-Symbol
12
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
3,88 Mio. $ 2,02 %
89.517
+3.886
+5 % +171.847 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,16 %
39.435
+32.966
+510 % +1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,15 %
7.588
-6
-0,1 % -1.716 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,03 %
9.906
+108
+1 % +22.205 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,02 %
4.631
-29
-0,6 % -11.534 $
2023 Q4
10 Quartale
DFNM-Symbol
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,92 %
36.648
+27.220
+289 % +1,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FUMB-Symbol
18
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
254 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,84 %
+79.877
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPIE-Symbol
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,75 %
31.176
+24.429
+362 % +1,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTSM-Symbol
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,56 %
18.070
-4.043
-18 % -242.031 $
2024 Q1
9 Quartale
DUSB-Symbol
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,54 %
20.350
-3.979
-16 % -202.092 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
828.470 $ 0,43 %
3.476
+35
+1 % +8.785 $
2023 Q4
10 Quartale
CAKE-Symbol
23
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
748.365 $ 0,39 %
9.409
+74
+0,8 % +4.794 $
2025 Q2
4 Quartale
FMB-Symbol
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
714.453 $ 0,37 %
+13.909
Neu +711.327 $
2026 Q2
0 Quartale
ELF-Symbol
25
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
701.224 $ 0,37 %
9.476
+1.391
+17 % +84.527 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio 192 Mio. $ AUM 21,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida 192 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Strategic Financial Planning Plano, Texas 192 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
H. Partners Management New York 191 Mio. $ AUM 5,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWR
Chico Wealth RIA Chico, California 192 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMCIP
Ewing Morris & Co Investment Partners Toronto, Ontario, Canada 191 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Atlantic Investment Management New York 192 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Seros Financial Tempe, Arizona 192 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von White Wing Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt White Wing Wealth Management 44 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von White Wing Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 20 erhöht, 13 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF: 79.877 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von White Wing Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF: 79.877 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • White Wing Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von White Wing Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • White Wing Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 571.673 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von White Wing Wealth Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • White Wing Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von White Wing Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von White Wing Wealth Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .