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LBC

Leigh Baldwin & Co Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,49 %
Position
184
Neu
21
Aufgestockt
68
Reduziert
78
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,76 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+934.901 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+927.251 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+820.674 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+777.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+923.353 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+579.602 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+562.800 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+538.858 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+535.745 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,1 %
2 Technologie 17,48 %
3 Industrie 7,1 %
4 Kommunikationsdienste 3,81 %
5 Gesundheitswesen 3,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,21 %
103.228
+10.054
+11 % +741.723 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,69 Mio. $ 4,14 %
38.438
-2.819
-7 % -579.602 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,63 Mio. $ 4,11 %
161.564
+20.513
+15 % +927.251 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,75 Mio. $ 3,63 %
54.350
+3.638
+7 % +438.574 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,27 %
123.048
+15.470
+14 % +728.441 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,25 %
88.791
+27.070
+44 % +1,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGCP-Symbol
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3 %
249.853
+41.793
+20 % +934.901 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,74 %
4.400
-613
-12 % -459.683 $
2025 Q3
3 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,65 %
108.042
+17.991
+20 % +820.674 $
2024 Q4
6 Quartale
FDEC-Symbol
10
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,5 %
85.055
+11.170
+15 % +595.112 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,56 Mio. $ 2,46 %
15.764
-1.873
-11 % -535.745 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,05 Mio. $ 2,18 %
11.476
+497
+5 % +177.623 $
2024 Q4
6 Quartale
FENI-Symbol
13
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,86 %
86.048
+8.400
+11 % +332.335 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,56 %
30.012
-5.610
-16 % -538.858 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,54 %
12.034
-997
-8 % -250.255 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,46 %
3.625
-231
-6 % -167.477 $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,46 %
53.657
+12.134
+29 % +583.421 $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,41 %
27.164
+1.485
+6 % +136.946 $
2024 Q4
6 Quartale
WCMI-Symbol
19
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,31 %
123.828
+23.563
+24 % +441.453 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,3 %
45.973
-9.710
-17 % -507.174 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
6.025
-1.391
-19 % -562.800 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
22
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,14 %
1.809
+8
+0,4 % +8.165 $
2025 Q3
3 Quartale
BAI-Symbol
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,13 %
39.709
+709
+2 % +32.209 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,12 %
8.176
-30
-0,4 % -5.458 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,1 %
5.457
+1
+0 % +313 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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TFA
Tranquilli Financial Advisor Clinton, New Jersey 186 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida 185 Mio. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
TI-Trust Quincy, Illinois 186 Mio. $ AUM 41,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Leigh Baldwin & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Leigh Baldwin & Co 184 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Leigh Baldwin & Co investierte 6,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 27.717 Aktien im Wert von 777.460 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 923.353 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Leigh Baldwin & Co im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 27.717 Aktien im Wert von 777.460 $.
  • Leigh Baldwin & Co hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Leigh Baldwin & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 923.353 $.
  • Leigh Baldwin & Co hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.508 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Leigh Baldwin & Co machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Leigh Baldwin & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Leigh Baldwin & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Leigh Baldwin & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .