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Leigh Baldwin & Co Portfolio-Positionen
AUM
186 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,49 %
Position
184
Neu
21
Aufgestockt
68
Reduziert
78
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+934.901 $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+927.251 $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+820.674 $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+777.492 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+923.353 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+579.602 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+562.800 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+538.858 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+535.745 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,1 % |
| 2 | Technologie | 17,48 % |
| 3 | Industrie | 7,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,04 % |
9.111
+814
| +10 % | +166.581 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,95 % |
4.193
-566
| -12 % | -225.107 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,88 % |
8.656
-5
| -0,1 % | -917 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,88 % |
4.323
-93
| -2 % | -37.289 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,85 % |
4.440
-447
| -9 % | -160.904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,74 % |
12.183
+641
| +6 % | +79.575 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,01 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,74 % |
36.315
+1.057
| +3 % | +39.062 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,72 % |
1.112
-355
| -24 % | -362.717 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,68 % |
15.448
+976
| +7 % | +80.252 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,68 % |
1.187
-80
| -6 % | -70.278 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,64 % |
14.695
-245
| -2 % | -18.426 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,63 % |
5.259
+124
| +2 % | +27.579 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,62 % |
6.936
+142
| +2 % | +20.414 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,59 % |
18.122
+1.353
| +8 % | +80.465 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,58 % |
12.329
-210
| -2 % | -17.916 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,58 % |
11.449
-37
| -0,3 % | -3.501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,56 % |
2.040
-32
| -2 % | -17.300 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
148 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,55 % |
117.483
-2.335
| -2 % | -20.005 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 970.981 $ | 0,52 % |
1.480
+25
| +2 % | +13.641 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
45
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,06 Mrd. $
| 964.434 $ | 0,52 % |
30.347
+10.962
| +57 % | +362.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 956.997 $ | 0,52 % |
1.913
+4
| +0,2 % | +1.923 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 865.907 $ | 0,47 % |
2.539
-190
| -7 % | -43.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 858.427 $ | 0,46 % |
6.279
-732
| -10 % | -109.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 836.880 $ | 0,45 % |
1.319
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 829.827 $ | 0,45 % |
8.022
-179
| -2 % | -15.978 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Leigh Baldwin & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Leigh Baldwin & Co 184 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Leigh Baldwin & Co investierte 6,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 27.717 Aktien im Wert von 777.460 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 923.353 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Leigh Baldwin & Co im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 27.717 Aktien im Wert von 777.460 $.
- Leigh Baldwin & Co hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Leigh Baldwin & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 923.353 $.
- Leigh Baldwin & Co hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.508 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Leigh Baldwin & Co machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Leigh Baldwin & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Leigh Baldwin & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Leigh Baldwin & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .