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TFA

Tranquilli Financial Advisor Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,83 %
Position
150
Neu
18
Aufgestockt
75
Reduziert
42
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+2,21 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,72 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,69 Mio. $
4
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+1,33 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,8 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,09 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,05 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,01 Mio. $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,2 %
2 Finanzwesen 6,38 %
3 Technologie 3,77 %
4 Kommunikationsdienste 3,37 %
5 Gesundheitswesen 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,36 %
114.925
+2.209
+2 % +252.541 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
11 Mio. $ 5,91 %
298.082
+13.651
+5 % +501.534 $
2022 Q1
17 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,15 %
131.766
+6.407
+5 % +274.111 $
2022 Q2
16 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,14 %
65.649
-3.019
-4 % -267.545 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,72 %
100.373
+3.703
+4 % +183.560 $
2021 Q1
21 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,53 %
22.131
+1.535
+7 % +314.130 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,49 %
6.206
+740
+14 % +536.505 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,23 %
5.615
+299
+6 % +205.718 $
2025 Q1
5 Quartale
VIS-Symbol
9
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,17 %
11.164
-402
-3 % -136.237 $
2022 Q4
14 Quartale
VDE-Symbol
10
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,13 %
26.418
-1.005
-4 % -162.803 $
2023 Q3
11 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,07 %
12.885
-424
-3 % -117.878 $
2024 Q1
9 Quartale
VPU-Symbol
12
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,01 %
19.079
-679
-3 % -133.165 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,99 %
139.690
+37.954
+37 % +1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VAW-Symbol
14
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,96 %
15.935
-564
-3 % -130.858 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,94 %
69.588
-6.848
-9 % -350.237 $
2022 Q1
17 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,92 %
30.408
+4.536
+18 % +534.055 $
2024 Q1
9 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,92 %
15.824
-587
-4 % -133.777 $
2024 Q1
9 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,91 %
36.744
-1.792
-5 % -171.259 $
2023 Q3
11 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,87 %
29.061
+15.693
+117 % +1,72 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOX-Symbol
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,77 %
17.830
+11.518
+182 % +2,21 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IGIB-Symbol
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,51 %
52.650
+4.978
+10 % +264.581 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,35 %
27.337
-30.627
-53 % -2,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,12 %
34.099
-17.463
-34 % -1,05 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,06 %
39.093
-21.703
-36 % -1,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,05 %
8.210
+1.793
+28 % +450.058 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas 186 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York 186 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TT
TI-Trust Quincy, Illinois 186 Mio. $ AUM 41,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCU
Palliser Capital (UK) London, United Kingdom 186 Mio. $ AUM 45,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBWA
Marin Bay Wealth Advisors San Anselmo, California 186 Mio. $ AUM
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tranquilli Financial Advisor 150 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 weist 18 neu, 75 erhöht, 42 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 20.549 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in Vanguard Communication Services ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquilli Financial Advisor im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Tranquilli Financial Advisor hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 918.305 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquilli Financial Advisor machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Tranquilli Financial Advisor eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tranquilli Financial Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquilli Financial Advisor für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .